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SVA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
12.39%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.27%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+44.46%
5年予想リターン
+93.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.38億
(+14%)
資金フロー
-$904万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.13%
保有額
234
新規
24
買い増し
75
減少
114
解消
5
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$4055万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1252万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$281万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$210万 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$4684万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$286万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$247万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$237万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.23% |
| 2 | 情報技術 | 10.89% |
| 3 | ヘルスケア | 6.48% |
| 4 | 金融 | 6.05% |
| 5 | 生活必需品 | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1.16億 | 10.12% |
5,109,111
-89,559
| -2% | -$187万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1.16億 | 10.11% |
1,928,011
+720,713
| +60% | +$4055万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.14億 | 9.92% |
7,508,040
+875,112
| +13% | +$1252万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $6257万 | 5.45% |
747,959
+26,128
| +4% | +$208万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5310万 | 4.63% |
577,799
+1,587
| +0.3% | +$13万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4427万 | 3.86% |
333,616
-23,780
| -7% | -$286万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2922万 | 2.55% |
131,375
-6,132
| -4% | -$132万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2100万 | 1.83% |
749,438
-23,080
| -3% | -$64.5万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $1606万 | 1.4% |
73,414
-5,482
| -7% | -$112万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1448万 | 1.26% |
342,936
-4,668
| -1% | -$18.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1370万 | 1.19% |
87,074
-43
| -0% | -$6,345 |
2013 Q4
28四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1315万 | 1.15% |
62,021
-2,429
| -4% | -$47.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1263万 | 1.1% |
99,404
-2,256
| -2% | -$25.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1197万 | 1.04% |
136,640
-6,400
| -4% | -$53.8万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1163万 | 1.01% |
71,440
-4,940
| -6% | -$78.8万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1162万 | 1.01% |
522,316
-51,752
| -9% | -$103万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1110万 | 0.97% |
165,201
-1,876
| -1% | -$11.8万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1107万 | 0.96% |
93,040
-13,103
| -12% | -$147万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1090万 | 0.95% |
210,884
-4,488
| -2% | -$21.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1086万 | 0.95% |
73,258
-927
| -1% | -$13.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1020万 | 0.89% |
56,273
-1,285
| -2% | -$18.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $912万 | 0.79% |
39,310
+1,488
| +4% | +$32.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $909万 | 0.79% |
65,326
+1,501
| +2% | +$21万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $892万 | 0.78% |
74,982
+1,657
| +2% | +$18.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$670億
| $874万 | 0.76% |
43,574
-2,805
| -6% | -$51万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
LCM
DBC
SVA Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、SVA Wealth Managementは234銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
SVA Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 24件、75件増加しました、114件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、保有株数は10,705株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定額は$4684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- SVA Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、株数は10,705株、評価額は$155万でした。
- SVA Wealth Managementは2020年第4四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4055万でした。
- SVA Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$4684万相当を減らしました。
- SVA Wealth Managementは2020年第4四半期にHumanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
- 2020年第4四半期時点で、SVA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの51%を占めています。
- SVA Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに24件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- SVA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11.5億となりました。
2021年2月4日に提出された、2020年第4四半期分のSVA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。