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SVA Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1147 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 138 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 9.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
234
Nuevas
24
Aumentadas
75
Reducidas
114
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 46.8 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.86 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.23% |
| 2 | Tecnología | 10.89% |
| 3 | Atención médica | 6.48% |
| 4 | Finanzas | 6.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 116 M | 10.12% |
5,109,111
-89,559
| -2% | -USD 1.87 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 116 M | 10.11% |
1,928,011
+720,713
| +60% | +USD 40.6 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 114 M | 9.92% |
7,508,040
+875,112
| +13% | +USD 12.5 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 62.6 M | 5.45% |
747,959
+26,128
| +4% | +USD 2.08 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 53.1 M | 4.63% |
577,799
+1,587
| +0.3% | +USD 130 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.3 M | 3.86% |
333,616
-23,780
| -7% | -USD 2.86 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.2 M | 2.55% |
131,375
-6,132
| -4% | -USD 1.32 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 21 M | 1.83% |
749,438
-23,080
| -3% | -USD 645 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.1 M | 1.4% |
73,414
-5,482
| -7% | -USD 1.12 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.5 M | 1.26% |
342,936
-4,668
| -1% | -USD 186 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.7 M | 1.19% |
87,074
-43
| -0% | -USD 6.34 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.15% |
62,021
-2,429
| -4% | -USD 478 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.6 M | 1.1% |
99,404
-2,256
| -2% | -USD 252 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12 M | 1.04% |
136,640
-6,400
| -4% | -USD 538 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.6 M | 1.01% |
71,440
-4,940
| -6% | -USD 788 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11.6 M | 1.01% |
522,316
-51,752
| -9% | -USD 1.03 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 11.1 M | 0.97% |
165,201
-1,876
| -1% | -USD 118 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 11.1 M | 0.96% |
93,040
-13,103
| -12% | -USD 1.47 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.9 M | 0.95% |
210,884
-4,488
| -2% | -USD 217 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.9 M | 0.95% |
73,258
-927
| -1% | -USD 132 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10.2 M | 0.89% |
56,273
-1,285
| -2% | -USD 184 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 9.12 M | 0.79% |
39,310
+1,488
| +4% | +USD 328 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.09 M | 0.79% |
65,326
+1,501
| +2% | +USD 210 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.92 M | 0.78% |
74,982
+1,657
| +2% | +USD 186 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.74 M | 0.76% |
43,574
-2,805
| -6% | -USD 510 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
DBC
Revisión del portafolio de SVA Wealth Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management mantenía 234 posiciones por un valor de USD 1147 M, un aumento de 14% frente a los USD 1009 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de SVA Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 75, 114 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10,705 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 46.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de SVA Wealth Management en T4 2020 fue Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10,705 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- SVA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de SVA Wealth Management durante T4 2020 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 46.8 M.
- SVA Wealth Management cerró por completo su posición en Humana en T4 2020, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de SVA Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 1147 M en T4 2020.
- SVA Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2020.
- El valor de la cartera de SVA Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1147 M.
Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.