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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
45
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 28 M |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.46% |
| 2 | Tecnología | 23.39% |
| 3 | Industriales | 13.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.16% |
| 5 | Materiales | 8.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 42.1 M | 6.65% |
276,230
-29,944
| -10% | -USD 4.17 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 40.1 M | 6.34% |
677,574
-29,166
| -4% | -USD 1.36 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 35.2 M | 5.56% |
947,733
-53,799
| -5% | -USD 1.87 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 34.9 M | 5.52% |
391,206
-13,870
| -3% | -USD 1.09 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 33.5 M | 5.29% |
82,027
-3,814
| -4% | -USD 1.5 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
Stitch Fix
SFIX
USD 337 M
| USD 33.2 M | 5.25% |
565,724
-7,009
| -1% | -USD 300 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32 M | 5.06% |
365,720
-14,040
| -4% | -USD 1.18 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 30 M | 4.74% |
225,392
-3,597
| -2% | -USD 440 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 29.9 M | 4.73% |
427,441
+87,601
| +26% | +USD 5.14 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 29.5 M | 4.66% |
+3,352,117
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 29.4 M | 4.64% |
180,320
-4,320
| -2% | -USD 689 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 29.1 M | 4.6% |
229,203
-2,529
| -1% | -USD 283 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 27.5 M | 4.35% |
370,214
-7,224
| -2% | -USD 497 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 27.4 M | 4.34% |
+1,291,982
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 25.9 M | 4.09% |
643,813
-21,939
| -3% | -USD 798 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.8 M | 4.08% |
94,562
-2,530
| -3% | -USD 694 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 24.2 M | 3.83% |
519,486
+115,742
| +29% | +USD 5.01 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 23.8 M | 3.77% |
349,248
+49,424
| +16% | +USD 3.01 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 22.6 M | 3.58% |
328,405
-9,452
| -3% | -USD 689 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 20.1 M | 3.18% |
219,456
+656
| +0.3% | +USD 53.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 15.8 M | 2.5% |
+211,814
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.65% |
+122,156
| Nuevas | +USD 9.33 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.38 M | 0.38% |
37,289
-7,303
| -16% | -USD 443 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 606 k | 0.1% |
4,564
-8
| -0.2% | -USD 962 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Darrell & King mantenía 45 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 30% frente a los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Darrell & King destinó USD 36.1 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ford: 3,352,117 acciones con un valor de USD 29.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T4 2020 fue Ford: 3,352,117 acciones por un valor de USD 29.5 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Phillips 66 durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T4 2020 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Slack Technologies, Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 54% de su cartera de USD 633 M en T4 2020.
- Darrell & King abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T4 2020, presentado el 15 ene 2021.