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Darrell & King

Darrell & King Posiciones de la cartera

AUM USD 633 M Rotación 22.22%
Rendimiento estimado a 1 año 49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 70.3 M
Flujo de capital
-USD 69.5 M
Flujo de capital %
-13.15%
10 principales posiciones (%)
56.83%
Posición
58
Nuevas
6
Aumentadas
5
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PRGO
Perrigo
PRGO
+USD 27.2 M
2
icono de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+USD 26.3 M
3
icono de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+USD 24.9 M
4
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 22.2 M
5
icono de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+USD 3.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RCL
Royal Caribbean
RCL
+USD 32.7 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 26.3 M
3
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+USD 22.7 M
4
icono de C
Citigroup
C
+USD 22.7 M
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 19.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 24.3%
2 Industriales 19.44%
3 Servicios de comunicación 15.2%
4 Tecnología 10.77%
5 Consumo discrecional 10.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SYK
1
Stryker
SYK
USD 118 mil M
USD 34.9 M 6.6%
325,110
-8,935
-3% -USD 881 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de GE
2
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
USD 32 M 6.05%
210,067
-12,440
-6% -USD 1.76 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de UPS
3
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
USD 31.2 M 5.9%
295,917
-10,788
-4% -USD 1.05 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
USD 30.8 M 5.83%
270,063
-17,580
-6% -USD 1.85 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de AMGN
5
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
USD 30.3 M 5.72%
201,862
-12,317
-6% -USD 1.83 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de CHKP
6
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
USD 29.5 M 5.59%
337,602
+40,447
+14% +USD 3.25 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
USD 28.3 M 5.36%
478,507
-28,552
-6% -USD 1.67 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de LYB
8
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
USD 28 M 5.3%
+327,310
Nuevas +USD 26.3 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de CBRL
9
Cracker Barrel
CBRL
USD 1512 M
USD 27.9 M 5.28%
182,678
+180,178
+7,207% +USD 24.9 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de CAKE
10
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5393 M
USD 27.5 M 5.2%
517,825
-80
-0% -USD 3.96 k
2015 Q4
1 trimestre
VMW
11
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 26.8 M 5.07%
512,588
-21,217
-4% -USD 1.05 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de FDX
12
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
USD 26 M 4.91%
+159,618
Nuevas +USD 22.2 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
USD 25.7 M 4.87%
691,220
-26,800
-4% -USD 960 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de PRGO
14
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
USD 25.4 M 4.81%
+198,578
Nuevas +USD 27.2 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de DD
15
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 25.2 M 4.76%
397,518
-12,900
-3% -USD 772 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
USD 23.3 M 4.41%
611,600
-46,300
-7% -USD 1.7 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de ZBH
17
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
USD 19.1 M 3.62%
184,828
+860
+0.5% +USD 83.2 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de COR
18
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
USD 17.5 M 3.31%
202,247
-14,284
-7% -USD 1.27 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de RSG
19
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
USD 13.6 M 2.57%
285,400
-407,781
-59% -USD 18.5 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
USD 6.94 M 1.31%
239,372
-19,760
-8% -USD 544 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de OEF
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
USD 3.02 M 0.57%
33,060
-6,695
-17% -USD 584 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de IWX
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
USD 1.98 M 0.37%
47,445
-2,690
-5% -USD 107 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
USD 1.43 M 0.27%
6,941
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
USD 1.18 M 0.22%
14,099
-747
-5% -USD 59.8 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de KO
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
USD 1.1 M 0.21%
23,781
-2,369
-9% -USD 103 k
2015 Q4
1 trimestre
1
2 3

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Revisión del portafolio de Darrell & King en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Darrell & King mantenía 58 posiciones valuadas en USD 529 M, un 12% menos que los USD 599 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Darrell & King registró retiros netos por USD 69.5 M en T1 2016, cerró 6 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 32.7 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Darrell & King abrió una nueva posición en Perrigo por valor de USD 25.4 M.

  • La mayor compra de Darrell & King en T1 2016 fue Perrigo: 198,578 acciones por un valor de USD 25.4 M.
  • Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Cracker Barrel durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 24.9 M.
  • La mayor reducción de Darrell & King durante T1 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 26.3 M.
  • Darrell & King cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T1 2016, con una venta estimada de USD 32.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 57% de su cartera de USD 529 M en T1 2016.
  • Darrell & King abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Darrell & King cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 529 M.

Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T1 2016, presentado el 26 abr 2016.