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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 157 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 58.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.54%
Posición
62
Nuevas
10
Aumentadas
–
Reducidas
28
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 30.5 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 30.1 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 27.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 25.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 38.5 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 33.3 M |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 30.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 29.84% |
| 2 | Industriales | 19.13% |
| 3 | Tecnología | 13.35% |
| 4 | Materiales | 7.37% |
| 5 | Varios | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 41.4 M | 7.57% |
1,318,404
-163,470
| -11% | -USD 5.1 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 31.8 M | 5.82% |
637,182
-42,939
| -6% | -USD 2.34 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 31.6 M | 5.77% |
609,540
-16,400
| -3% | -USD 878 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 31.3 M | 5.73% |
305,091
-16,721
| -5% | -USD 1.84 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 29 M | 5.31% |
+264,789
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 28.7 M | 5.25% |
209,460
-2,715
| -1% | -USD 401 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 28.3 M | 5.17% |
208,800
-5,205
| -2% | -USD 747 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 28.3 M | 5.17% |
+1,311,174
| Nuevas | +USD 30.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 27.3 M | 5% |
280,105
-2,639
| -0.9% | -USD 286 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 26 M | 4.75% |
198,226
-3,977
| -2% | -USD 576 k |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Lazard
LAZ
USD 4335 M
| USD 25.3 M | 4.62% |
684,232
-841
| -0.1% | -USD 33.6 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 24.8 M | 4.54% |
+378,779
| Nuevas | +USD 28.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 24.4 M | 4.46% |
364,040
-63,738
| -15% | -USD 5 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
RDS.B
14
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 23.9 M | 4.37% |
398,442
-77,456
| -16% | -USD 4.95 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 23 M | 4.21% |
+534,856
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 22.5 M | 4.11% |
574,942
-156,672
| -21% | -USD 6.28 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 21.4 M | 3.92% |
+135,236
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
JetBlue
JBLU
USD 1419 M
| USD 21.1 M | 3.86% |
1,312,502
-311,846
| -19% | -USD 5.43 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
VIAB
19
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 20.1 M | 3.67% |
+780,465
| Nuevas | +USD 24 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 12 M | 2.2% |
+89,379
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 6.34 M | 1.16% |
121,440
-46,640
| -28% | -USD 2.52 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.77 M | 0.51% |
+72,695
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 2.58 M | 0.47% |
+70,178
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.39% |
56,496
-28,288
| -33% | -USD 1.14 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 825 k | 0.15% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Darrell & King mantenía 62 posiciones valuadas en USD 547 M, un 22% menos que los USD 704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Darrell & King registró retiros netos por USD 58.2 M en T4 2018, cerró 13 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Ameriprise Financial, una posición estimada en USD 38.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 30% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Darrell & King abrió una nueva posición en AT&T por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T4 2018 fue AT&T: 1,311,174 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T4 2018 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 6.28 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Ameriprise Financial en T4 2018, con una venta estimada de USD 38.5 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 56% de su cartera de USD 547 M en T4 2018.
- Darrell & King abrió 10 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Darrell & King cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 547 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.