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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.98 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.66%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 472 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 243 k |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+USD 193 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 882 k |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 649 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.12% |
| 2 | Industriales | 16.26% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Tecnología | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 38 M | 7.1% |
316,930
-8,180
| -3% | -USD 915 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 33.5 M | 6.27% |
357,716
+343,617
| +2,437% | +USD 30.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 31.4 M | 5.88% |
291,765
-4,152
| -1% | -USD 432 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 31.1 M | 5.82% |
206,340
-3,727
| -2% | -USD 544 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
USD 1543 M
| USD 31.1 M | 5.81% |
181,231
-1,447
| -0.8% | -USD 226 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 30.6 M | 5.73% |
267,940
-2,123
| -0.8% | -USD 245 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 30.2 M | 5.64% |
465,733
+68,215
| +17% | +USD 4.48 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 29.9 M | 5.58% |
196,192
-5,670
| -3% | -USD 882 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 29.1 M | 5.45% |
468,734
-9,773
| -2% | -USD 610 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
VMW
10
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 28.7 M | 5.37% |
501,328
-11,260
| -2% | -USD 649 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.2 mil M
| USD 26.5 M | 4.96% |
332,902
-4,700
| -1% | -USD 393 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5781 M
| USD 24.8 M | 4.64% |
515,615
-2,210
| -0.4% | -USD 111 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 24.2 M | 4.53% |
325,486
-1,824
| -0.6% | -USD 151 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 23.9 M | 4.47% |
157,589
-2,029
| -1% | -USD 329 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 23.6 M | 4.41% |
681,280
-9,940
| -1% | -USD 357 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 21.1 M | 3.95% |
180,611
-4,217
| -2% | -USD 477 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 19.9 M | 3.73% |
566,160
-45,440
| -7% | -USD 1.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Perrigo
PRGO
USD 2233 M
| USD 17.7 M | 3.31% |
195,127
-3,451
| -2% | -USD 357 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 15.7 M | 2.94% |
197,846
-4,401
| -2% | -USD 353 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 6.79 M | 1.27% |
233,080
-6,292
| -3% | -USD 183 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 2.94 M | 0.55% |
31,625
-1,435
| -4% | -USD 132 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3378 M
| USD 1.95 M | 0.36% |
44,945
-2,500
| -5% | -USD 106 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.42 M | 0.27% |
6,781
-160
| -2% | -USD 33.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1 M | 0.19% |
22,142
-1,639
| -7% | -USD 74.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 938 k | 0.18% |
10,999
-1,398
| -11% | -USD 115 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Darrell & King mantenía 55 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Darrell & King muestra 3 nuevos, Aumentaron 4, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 4,400 acciones con un valor de USD 472 k. La mayor venta fue Republic Services, por un valor estimado de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Darrell & King en T2 2016 fue S&P Global: 4,400 acciones por un valor de USD 472 k.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T2 2016 fue en Republic Services, con un recorte estimado de USD 13.3 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM en T2 2016, con una venta estimada de USD 436 k.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 59% de su cartera de USD 535 M en T2 2016.
- Darrell & King abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.