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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 694 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.8 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.13%
Posición
56
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 208 k |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 205 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 48.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.09% |
| 2 | Tecnología | 21.29% |
| 3 | Finanzas | 14.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 52.1 M | 7.51% |
1,521,558
-115,662
| -7% | -USD 3.86 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 40 M | 5.76% |
205,632
-8,422
| -4% | -USD 1.52 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 39.4 M | 5.68% |
212,447
-5,416
| -2% | -USD 1.03 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 39.3 M | 5.67% |
677,266
-12,444
| -2% | -USD 653 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 36.8 M | 5.3% |
262,831
-9,931
| -4% | -USD 1.41 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 36.1 M | 5.21% |
216,376
-4,603
| -2% | -USD 771 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 35.9 M | 5.17% |
1,003,442
-19,177
| -2% | -USD 714 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 35.5 M | 5.11% |
635,860
-23,140
| -4% | -USD 1.25 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 33.8 M | 4.88% |
683,167
-16,112
| -2% | -USD 859 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| USD 33.6 M | 4.85% |
687,632
-14,072
| -2% | -USD 745 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 33.3 M | 4.8% |
423,267
-2,815
| -0.7% | -USD 220 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 32.5 M | 4.68% |
497,822
+262
| +0.1% | +USD 17.5 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
NCR Voyix
VYX
USD 1158 M
| USD 31.8 M | 4.58% |
1,726,996
+127,770
| +8% | +USD 2.41 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 31.8 M | 4.58% |
325,147
+313
| +0.1% | +USD 31 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 31.5 M | 4.54% |
235,992
-2,044
| -0.9% | -USD 285 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 30.9 M | 4.46% |
733,118
-16,414
| -2% | -USD 741 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| USD 30.6 M | 4.41% |
1,612,510
+10,812
| +0.7% | +USD 208 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 30 M | 4.32% |
282,315
-8,358
| -3% | -USD 939 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 27.1 M | 3.9% |
620,986
-20,078
| -3% | -USD 936 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 10.2 M | 1.46% |
179,820
-7,120
| -4% | -USD 387 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.56 M | 0.51% |
87,644
-3,684
| -4% | -USD 148 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
USD 13.7 M
| USD 2.32 M | 0.34% |
+78,017
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
12,421
-1,565
| -11% | -USD 186 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.04 M | 0.15% |
3,830
-310
| -7% | -USD 83.7 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 896 k | 0.13% |
10,826
-745
| -6% | -USD 59.4 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Darrell & King mantenía 56 posiciones valuadas en USD 694 M, un 1.5% menos que los USD 705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Darrell & King muestra 2 nuevos, Aumentaron 11, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hain Celestial: 78,017 acciones con un valor de USD 2.32 M. La mayor venta fue Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 3.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Darrell & King en T2 2018 fue Hain Celestial: 78,017 acciones por un valor de USD 2.32 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en NCR Voyix durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T2 2018 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 3.86 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2018, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 55% de su cartera de USD 694 M en T2 2018.
- Darrell & King abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Darrell & King cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 694 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.