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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.84%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.94億
運用資産残高の伸び率
-$1079万
(-1.5%)
資金フロー
-$1276万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.13%
保有額
56
新規
2
買い増し
11
減少
28
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+$241万 |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$224万 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+$20.8万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$20.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.86万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$386万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$152万 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$141万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$125万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.09% |
| 2 | 情報技術 | 21.29% |
| 3 | 金融 | 14.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.4% |
| 5 | 生活必需品 | 11.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
$3199億
| $5211万 | 7.51% |
1,521,558
-115,662
| -7% | -$386万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3996万 | 5.76% |
205,632
-8,422
| -4% | -$152万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2492億
| $3942万 | 5.68% |
212,447
-5,416
| -2% | -$103万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $3931万 | 5.67% |
677,266
-12,444
| -2% | -$65.3万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
$436億
| $3676万 | 5.3% |
262,831
-9,931
| -4% | -$141万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
$185億
| $3612万 | 5.21% |
216,376
-4,603
| -2% | -$77.1万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
7
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $3585万 | 5.17% |
1,003,442
-19,177
| -2% | -$71.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $3547万 | 5.11% |
635,860
-23,140
| -4% | -$125万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $3384万 | 4.88% |
683,167
-16,112
| -2% | -$85.9万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
10
Lazard
LAZ
$36.8億
| $3363万 | 4.85% |
687,632
-14,072
| -2% | -$74.5万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2652億
| $3330万 | 4.8% |
423,267
-2,815
| -0.7% | -$22万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$2999億
| $3247万 | 4.68% |
497,822
+262
| +0.1% | +$1.75万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
13
NCR Voyix
VYX
$11.2億
| $3176万 | 4.58% |
1,726,996
+127,770
| +8% | +$241万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
$164億
| $3176万 | 4.58% |
325,147
+313
| +0.1% | +$3.1万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2390億
| $3152万 | 4.54% |
235,992
-2,044
| -0.9% | -$28.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $3094万 | 4.46% |
733,118
-16,414
| -2% | -$74.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
17
JetBlue
JBLU
$8.94億
| $3060万 | 4.41% |
1,612,510
+10,812
| +0.7% | +$20.8万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$852億
| $2999万 | 4.32% |
282,315
-8,358
| -3% | -$93.9万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
19
MetLife
MET
$636億
| $2708万 | 3.9% |
620,986
-20,078
| -3% | -$93.6万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.88兆
| $1015万 | 1.46% |
179,820
-7,120
| -4% | -$38.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$763億
| $356万 | 0.51% |
87,644
-3,684
| -4% | -$14.8万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
$1374万
| $232万 | 0.34% |
+78,017
| 新規 | +$224万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $149万 | 0.21% |
12,421
-1,565
| -11% | -$18.6万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8124億
| $104万 | 0.15% |
3,830
-310
| -7% | -$8.37万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7563億
| $89.6万 | 0.13% |
10,826
-745
| -6% | -$5.94万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Darrell & Kingは$6.94億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$7.05億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Darrell & Kingの2018年第2四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHain Celestialで、保有株数は78,017株、評価額は$232万でした。 最も大きな売却はPalo Alto Networksで、推定額は$386万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Darrell & Kingが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHain Celestialで、株数は78,017株、評価額は$232万でした。
- Darrell & Kingは2018年第2四半期にNCR Voyixの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Darrell & Kingが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$386万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2018年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.94億のポートフォリオの55%を占めています。
- Darrell & Kingは2018年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$6.94億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。