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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.51%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.26億
運用資産残高の伸び率
+$2710万
(+3.9%)
資金フロー
-$1089万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.74%
保有額
58
新規
4
買い増し
5
減少
24
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+$3400万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$3305万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$21.4万 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+$21.1万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$2876万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$2192万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$1948万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$237万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.6% |
| 2 | 情報技術 | 21.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 20.28% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.74% |
| 5 | 素材 | 5.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $5032万 | 6.93% |
401,558
-19,766
| -5% | -$237万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
2
Bank of America
BAC
$3500億
| $4836万 | 6.66% |
1,638,108
-13,480
| -0.8% | -$37.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $4720万 | 6.5% |
278,487
-1,105
| -0.4% | -$17.7万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $4164万 | 5.73% |
389,338
-1,150
| -0.3% | -$11.6万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $4043万 | 5.56% |
1,673,520
-3,636
| -0.2% | -$8.85万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $3952万 | 5.44% |
219,114
-719
| -0.3% | -$13万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $3885万 | 5.35% |
693,823
+673
| +0.1% | +$3.52万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3831万 | 5.27% |
217,111
-3,716
| -2% | -$65.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
9
FedEx
FDX
$707億
| $3797万 | 5.23% |
152,155
-1,145
| -0.7% | -$26.2万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
10
Lazard
LAZ
$36.3億
| $3689万 | 5.08% |
702,743
+4,399
| +0.6% | +$21.1万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
11
Alibaba
BABA
$2479億
| $3601万 | 4.96% |
208,831
-508
| -0.2% | -$9.1万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
12
Alaska Air
ALK
$38.4億
| $3514万 | 4.84% |
+478,076
| 新規 | +$3400万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
United Parcel Service
UPS
$860億
| $3502万 | 4.82% |
293,908
-741
| -0.3% | -$8.71万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3485万 | 4.8% |
666,060
-5,860
| -0.9% | -$29.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $3446万 | 4.74% |
676,258
+1,758
| +0.3% | +$8.76万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
16
IBM
IBM
$2396億
| $3333万 | 4.59% |
+227,264
| 新規 | +$3305万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $3316万 | 4.56% |
320,038
-2,439
| -0.8% | -$26.5万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
18
MetLife
MET
$628億
| $3151万 | 4.34% |
623,166
+1,489
| +0.2% | +$7.84万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1148万 | 1.58% |
217,940
-6,060
| -3% | -$31.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $381万 | 0.52% |
99,640
-44,460
| -31% | -$166万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $188万 | 0.26% |
15,806
-5,174
| -25% | -$59.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $123万 | 0.17% |
4,624
-1,322
| -22% | -$34.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $123万 | 0.17% |
23,442
-3,166
| -12% | -$16.2万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3989億
| $113万 | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $106万 | 0.15% |
12,651
| – | – |
2015 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Darrell & Kingは58銘柄を保有し、保有額は$7.26億でした。前四半期の$6.99億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Darrell & Kingの2017年第4四半期の報告書には、新規 4件、5件増加しました、24件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlaska Airで、保有株数は478,076株、評価額は$3514万でした。 最も大きな売却はCracker Barrelで、推定額は$2876万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Darrell & Kingが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlaska Airで、株数は478,076株、評価額は$3514万でした。
- Darrell & Kingは2017年第4四半期にLazardの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.1万でした。
- Darrell & Kingが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1948万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2017年第4四半期にCracker Barrelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2876万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$7.26億のポートフォリオの58%を占めています。
- Darrell & Kingは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$7.26億となりました。
2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。