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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.51%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.26億
AUM 成長
+US$2710萬
(+3.9%)
資金流向
-US$1089萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.74%
持股
58
新
4
增持
5
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+US$3400萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$3305萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$2876萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$2192萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1948萬 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$237萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.6% |
| 2 | 科技 | 21.75% |
| 3 | 工業 | 20.28% |
| 4 | 通訊服務 | 11.74% |
| 5 | 原物料 | 5.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$5032萬 | 6.93% |
401,558
-19,766
| -5% | -US$237萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4836萬 | 6.66% |
1,638,108
-13,480
| -0.8% | -US$37.2萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$4720萬 | 6.5% |
278,487
-1,105
| -0.4% | -US$17.7萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4164萬 | 5.73% |
389,338
-1,150
| -0.3% | -US$11.6萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4043萬 | 5.56% |
1,673,520
-3,636
| -0.2% | -US$8.85萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$3952萬 | 5.44% |
219,114
-719
| -0.3% | -US$13萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$3885萬 | 5.35% |
693,823
+673
| +0.1% | +US$3.52萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3831萬 | 5.27% |
217,111
-3,716
| -2% | -US$65.7萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
9
FedEx
FDX
US$695億
| US$3797萬 | 5.23% |
152,155
-1,145
| -0.7% | -US$26.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
10
Lazard
LAZ
US$35.2億
| US$3689萬 | 5.08% |
702,743
+4,399
| +0.6% | +US$21.1萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3601萬 | 4.96% |
208,831
-508
| -0.2% | -US$9.1萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$3514萬 | 4.84% |
+478,076
| 新 | +US$3400萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3502萬 | 4.82% |
293,908
-741
| -0.3% | -US$8.71萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3485萬 | 4.8% |
666,060
-5,860
| -0.9% | -US$29.8萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$3446萬 | 4.74% |
676,258
+1,758
| +0.3% | +US$8.76萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2187億
| US$3333萬 | 4.59% |
+227,264
| 新 | +US$3305萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$3316萬 | 4.56% |
320,038
-2,439
| -0.8% | -US$26.5萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
18
MetLife
MET
US$640億
| US$3151萬 | 4.34% |
623,166
+1,489
| +0.2% | +US$7.84萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1148萬 | 1.58% |
217,940
-6,060
| -3% | -US$31.3萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$381萬 | 0.52% |
99,640
-44,460
| -31% | -US$166萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$188萬 | 0.26% |
15,806
-5,174
| -25% | -US$59.7萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$123萬 | 0.17% |
4,624
-1,322
| -22% | -US$34.4萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$123萬 | 0.17% |
23,442
-3,166
| -12% | -US$16.2萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$113萬 | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$106萬 | 0.15% |
12,651
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
相似基金
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Darrell & King持有58個部位，價值US$7.26億，較前一季的US$6.99億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Darrell & King的2017年第4季申報資料顯示有新增4項、增加5檔、減碼24檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alaska Air：共478,076股，價值US$3514萬。 最大的一筆賣出是Cracker Barrel，估計金額為US$2876萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為科技和工業。
- Darrell & King在2017年第4季最大筆買進的是Alaska Air：共買進478,076股，價值US$3514萬。
- Darrell & King在2017年第4季增持Lazard的幅度最大，估計增加US$21.1萬。
- Darrell & King在2017年第4季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$1948萬。
- Darrell & King於2017年第4季完全出清Cracker Barrel，估計賣出金額為US$2876萬。
- 在2017年第4季，Darrell & King的投資組合規模為US$7.26億，前十大持股占58%。
- Darrell & King在2017年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$7.26億。
根據Darrell & King的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月12日提交。