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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.93%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.99億
AUM 成長
+US$3242萬
(+4.9%)
資金流向
+US$44.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.98%
持股
58
新
4
增持
9
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$3668萬 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$3251萬 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$46.1萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$3544萬 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$2543萬 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$330萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$174萬 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.69% |
| 2 | 工業 | 21.37% |
| 3 | 資訊科技 | 17.66% |
| 4 | 通訊服務 | 11.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$4600萬 | 6.58% |
421,324
-12,953
| -3% | -US$128萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$4185萬 | 5.98% |
1,651,588
-12,842
| -0.8% | -US$31.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$4152萬 | 5.94% |
279,592
-1,722
| -0.6% | -US$24萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$4028萬 | 5.76% |
1,677,156
-4,716
| -0.3% | -US$10.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$3854萬 | 5.51% |
+219,833
| 新 | +US$3668萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3773萬 | 5.4% |
220,827
-10,451
| -5% | -US$174萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$3730萬 | 5.33% |
390,488
-7,800
| -2% | -US$71.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148億
| US$3677萬 | 5.26% |
322,477
-4,118
| -1% | -US$45.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2555億
| US$3616萬 | 5.17% |
209,339
+807
| +0.4% | +US$13.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$3538萬 | 5.06% |
294,649
-651
| -0.2% | -US$7.4萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$3462萬 | 4.95% |
+674,500
| 新 | +US$3251萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
12
FedEx
FDX
US$747億
| US$3458萬 | 4.94% |
153,300
+1,323
| +0.9% | +US$28.2萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$607億
| US$3342萬 | 4.78% |
693,150
+835
| +0.1% | +US$4.16萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
14
MetLife
MET
US$639億
| US$3230萬 | 4.62% |
621,677
-67,758
| -10% | -US$330萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$3222萬 | 4.61% |
671,920
+840
| +0.1% | +US$3.91萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
16
Lazard
LAZ
US$42.4億
| US$3158萬 | 4.52% |
698,344
-2,833
| -0.4% | -US$12.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
US$15億
| US$2876萬 | 4.11% |
189,664
+1,670
| +0.9% | +US$25.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$2415萬 | 3.45% |
208,404
+2,904
| +1% | +US$35.1萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
19
United Airlines
UAL
US$392億
| US$2192萬 | 3.13% |
360,111
+6,917
| +2% | +US$46.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$1091萬 | 1.56% |
224,000
-19,140
| -8% | -US$90.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$517萬 | 0.74% |
144,100
-3,220
| -2% | -US$11.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$234萬 | 0.33% |
20,980
+1,495
| +8% | +US$16.4萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$149萬 | 0.21% |
5,946
+661
| +13% | +US$16.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4億
| US$133萬 | 0.19% |
26,608
-1,355
| -5% | -US$6.64萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$111萬 | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Darrell & King持有58個部位，價值US$6.99億，較前一季的US$6.67億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Darrell & King的2017年第3季申報資料顯示有新增4項、增加9檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是DuPont de Nemours：共219,833股，價值US$3854萬。 最大的一筆賣出是Du Pont De Nemours E I，估計金額為US$3544萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產27%，低於前一季的27%，其次為工業和資訊科技。
- Darrell & King在2017年第3季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進219,833股，價值US$3854萬。
- Darrell & King在2017年第3季增持United Airlines的幅度最大，估計增加US$46.1萬。
- Darrell & King在2017年第3季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$330萬。
- Darrell & King於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$3544萬。
- 在2017年第3季，Darrell & King的投資組合規模為US$6.99億，前十大持股占56%。
- Darrell & King在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$6.99億。
根據Darrell & King的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。