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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.29%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.67億
AUM 成長
+US$5696萬
(+9.3%)
資金流向
+US$3340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.73%
持股
57
新
8
增持
10
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$3392萬 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$3198萬 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$2667萬 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$75.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$74.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2846萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2405萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$201萬 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$164萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 27.21% |
| 2 | 金融 | 27.11% |
| 3 | 資訊科技 | 16.7% |
| 4 | 通訊服務 | 11.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$4038萬 | 6.05% |
1,664,430
-12,145
| -0.7% | -US$28.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
VMW
2
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$3797萬 | 5.69% |
434,277
-17,830
| -4% | -US$164萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$3194億
| US$3751萬 | 5.62% |
1,681,872
+29,070
| +2% | +US$58.7萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$3720萬 | 5.58% |
+692,315
| 新 | +US$3392萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8871億
| US$3640萬 | 5.46% |
398,288
-23,315
| -6% | -US$201萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
US$436億
| US$3581萬 | 5.37% |
281,314
+5,971
| +2% | +US$75.8萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163億
| US$3562萬 | 5.34% |
326,595
-10,090
| -3% | -US$109萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
8
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3544萬 | 5.31% |
439,117
-11,017
| -2% | -US$88.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$3492萬 | 5.24% |
231,278
-7,624
| -3% | -US$113萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
10
MetLife
MET
US$636億
| US$3376萬 | 5.06% |
+689,435
| 新 | +US$3198萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
11
FedEx
FDX
US$711億
| US$3303萬 | 4.95% |
151,977
-2,735
| -2% | -US$54萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$3266萬 | 4.9% |
295,300
+6,185
| +2% | +US$66.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
13
Lazard
LAZ
US$36.7億
| US$3249萬 | 4.87% |
701,177
+6,015
| +0.9% | +US$27萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
14
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$3144萬 | 4.71% |
187,994
+810
| +0.4% | +US$13.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$3049萬 | 4.57% |
671,080
-11,860
| -2% | -US$54.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2494億
| US$2938萬 | 4.41% |
208,532
+4,565
| +2% | +US$56.4萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$2993億
| US$2660萬 | 3.99% |
205,500
+5,414
| +3% | +US$74.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
18
United Airlines
UAL
US$327億
| US$2658萬 | 3.98% |
+353,194
| 新 | +US$2667萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
19
Fluor
FLR
US$60億
| US$2543萬 | 3.81% |
555,498
+2,050
| +0.4% | +US$9.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$1130萬 | 1.69% |
243,140
-28,380
| -10% | -US$133萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$504萬 | 0.76% |
147,320
-21,220
| -13% | -US$71.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$208萬 | 0.31% |
19,485
-660
| -3% | -US$7.01萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$137萬 | 0.21% |
27,963
-4,080
| -13% | -US$19.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$128萬 | 0.19% |
5,285
-495
| -9% | -US$11.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$111萬 | 0.17% |
24,725
+3,600
| +17% | +US$15.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Darrell & King持有57個部位，價值US$6.67億，較前一季的US$6.1億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Darrell & King在2017年第2季投入US$3340萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Delta Air Lines：共692,315股，價值US$3720萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的19%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$2846萬。
- Darrell & King在2017年第2季最大筆買進的是Delta Air Lines：共買進692,315股，價值US$3720萬。
- Darrell & King在2017年第2季增持Ameriprise Financial的幅度最大，估計增加US$75.8萬。
- Darrell & King在2017年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$2846萬。
- Darrell & King於2017年第2季完全出清IBM，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2017年第2季，Darrell & King的投資組合規模為US$6.67億，前十大持股占55%。
- Darrell & King在2017年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$6.67億。
根據Darrell & King的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月3日提交。