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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.29%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
+$5696万
(+9.3%)
資金フロー
+$3340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.73%
保有額
57
新規
8
買い増し
10
減少
29
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$3392万 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+$3198万 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+$2667万 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$75.8万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$74.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2846万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2405万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$201万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$164万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 27.21% |
| 2 | 金融 | 27.11% |
| 3 | 情報技術 | 16.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3545億
| $4038万 | 6.05% |
1,664,430
-12,145
| -0.7% | -$28.3万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
VMW
2
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $3797万 | 5.69% |
434,277
-17,830
| -4% | -$164万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
$2872億
| $3751万 | 5.62% |
1,681,872
+29,070
| +2% | +$58.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$514億
| $3720万 | 5.58% |
+692,315
| 新規 | +$3392万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8838億
| $3640万 | 5.46% |
398,288
-23,315
| -6% | -$201万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
$432億
| $3581万 | 5.37% |
281,314
+5,971
| +2% | +$75.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
$145億
| $3562万 | 5.34% |
326,595
-10,090
| -3% | -$109万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3544万 | 5.31% |
439,117
-11,017
| -2% | -$88.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $3492万 | 5.24% |
231,278
-7,624
| -3% | -$113万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
10
MetLife
MET
$647億
| $3376万 | 5.06% |
+689,435
| 新規 | +$3198万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$709億
| $3303万 | 4.95% |
151,977
-2,735
| -2% | -$54万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
12
United Parcel Service
UPS
$843億
| $3266万 | 4.9% |
295,300
+6,185
| +2% | +$66.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Lazard
LAZ
$36.6億
| $3249万 | 4.87% |
701,177
+6,015
| +0.9% | +$27万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
14
Cracker Barrel
CBRL
$14.7億
| $3144万 | 4.71% |
187,994
+810
| +0.4% | +$13.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4兆
| $3049万 | 4.57% |
671,080
-11,860
| -2% | -$54.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
Alibaba
BABA
$2596億
| $2938万 | 4.41% |
208,532
+4,565
| +2% | +$56.4万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3153億
| $2660万 | 3.99% |
205,500
+5,414
| +3% | +$74.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
18
United Airlines
UAL
$329億
| $2658万 | 3.98% |
+353,194
| 新規 | +$2667万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
Fluor
FLR
$62億
| $2543万 | 3.81% |
555,498
+2,050
| +0.4% | +$9.8万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.05兆
| $1130万 | 1.69% |
243,140
-28,380
| -10% | -$133万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $504万 | 0.76% |
147,320
-21,220
| -13% | -$71.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $208万 | 0.31% |
19,485
-660
| -3% | -$7.01万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $137万 | 0.21% |
27,963
-4,080
| -13% | -$19.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8198億
| $128万 | 0.19% |
5,285
-495
| -9% | -$11.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3999億
| $111万 | 0.17% |
24,725
+3,600
| +17% | +$15.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Darrell & Kingは57銘柄を保有し、保有額は$6.67億でした。前四半期の$6.1億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Darrell & Kingは2017年第2四半期に純新規資金として$3340万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDelta Air Linesで、保有株数は692,315株、評価額は$3720万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち27%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2846万相当を売却しました。
- Darrell & Kingが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelta Air Linesで、株数は692,315株、評価額は$3720万でした。
- Darrell & Kingは2017年第2四半期にAmeriprise Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Darrell & Kingが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2846万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2017年第2四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの55%を占めています。
- Darrell & Kingは2017年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$6.67億となりました。
2017年8月3日に提出された、2017年第2四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。