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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.35億
運用資産残高の伸び率
+$598万
(+1.1%)
資金フロー
+$1115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.66%
保有額
55
新規
3
買い増し
4
減少
30
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3038万 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$448万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$47.2万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$24.3万 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+$19.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+$1328万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$167万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$91.5万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$88.2万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$64.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.26% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | 情報技術 | 10.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
$1143億
| $3798万 | 7.1% |
316,930
-8,180
| -3% | -$91.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $3353万 | 6.27% |
357,716
+343,617
| +2,437% | +$3038万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3143万 | 5.88% |
291,765
-4,152
| -1% | -$43.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3230億
| $3113万 | 5.82% |
206,340
-3,727
| -2% | -$54.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $3108万 | 5.81% |
181,231
-1,447
| -0.8% | -$22.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $3062万 | 5.73% |
267,940
-2,123
| -0.8% | -$24.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3018万 | 5.64% |
465,733
+68,215
| +17% | +$448万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
8
Amgen
AMGN
$2297億
| $2985万 | 5.58% |
196,192
-5,670
| -3% | -$88.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $2913万 | 5.45% |
468,734
-9,773
| -2% | -$61万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
VMW
10
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $2869万 | 5.37% |
501,328
-11,260
| -2% | -$64.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
$142億
| $2653万 | 4.96% |
332,902
-4,700
| -1% | -$39.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
$57.8億
| $2482万 | 4.64% |
515,615
-2,210
| -0.4% | -$11.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
13
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $2422万 | 4.53% |
325,486
-1,824
| -0.6% | -$15.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $2392万 | 4.47% |
157,589
-2,029
| -1% | -$32.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $2358万 | 4.41% |
681,280
-9,940
| -1% | -$35.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $2111万 | 3.95% |
180,611
-4,217
| -2% | -$47.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1992万 | 3.73% |
566,160
-45,440
| -7% | -$167万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
18
Perrigo
PRGO
$22.3億
| $1769万 | 3.31% |
195,127
-3,451
| -2% | -$35.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Cencora
COR
$649億
| $1569万 | 2.94% |
197,846
-4,401
| -2% | -$35.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $679万 | 1.27% |
233,080
-6,292
| -3% | -$18.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $294万 | 0.55% |
31,625
-1,435
| -4% | -$13.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $195万 | 0.36% |
44,945
-2,500
| -5% | -$10.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $142万 | 0.27% |
6,781
-160
| -2% | -$3.32万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4019億
| $100万 | 0.19% |
22,142
-1,639
| -7% | -$7.41万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $93.8万 | 0.18% |
10,999
-1,398
| -11% | -$11.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Darrell & Kingは55銘柄を保有し、保有額は$5.35億でした。前四半期の$5.29億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Darrell & Kingの2016年第2四半期の報告書には、新規 3件、4件増加しました、30件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は4,400株、評価額は$47.2万でした。 最も大きな売却はRepublic Servicesで、推定額は$1328万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
- Darrell & Kingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は4,400株、評価額は$47.2万でした。
- Darrell & Kingは2016年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$3038万でした。
- Darrell & Kingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRepublic Servicesで、推定$1328万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2016年第2四半期にMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.6万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.35億のポートフォリオの59%を占めています。
- Darrell & Kingは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$5.35億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。