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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.35億
AUM 成長
+US$598萬
(+1.1%)
資金流向
+US$1115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.66%
持股
55
新
3
增持
4
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3038萬 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$448萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$47.2萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$19.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+US$1328萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$167萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$91.5萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$88.2萬 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$64.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.12% |
| 2 | 工業 | 16.26% |
| 3 | 通訊服務 | 13.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.53% |
| 5 | 資訊科技 | 10.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1178億
| US$3798萬 | 7.1% |
316,930
-8,180
| -3% | -US$91.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$3353萬 | 6.27% |
357,716
+343,617
| +2,437% | +US$3038萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$3143萬 | 5.88% |
291,765
-4,152
| -1% | -US$43.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$3113萬 | 5.82% |
206,340
-3,727
| -2% | -US$54.4萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1億
| US$3108萬 | 5.81% |
181,231
-1,447
| -0.8% | -US$22.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3062萬 | 5.73% |
267,940
-2,123
| -0.8% | -US$24.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
7
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3018萬 | 5.64% |
465,733
+68,215
| +17% | +US$448萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$2985萬 | 5.58% |
196,192
-5,670
| -3% | -US$88.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$2913萬 | 5.45% |
468,734
-9,773
| -2% | -US$61萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
VMW
10
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$2869萬 | 5.37% |
501,328
-11,260
| -2% | -US$64.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162億
| US$2653萬 | 4.96% |
332,902
-4,700
| -1% | -US$39.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9億
| US$2482萬 | 4.64% |
515,615
-2,210
| -0.4% | -US$11.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
13
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| US$2422萬 | 4.53% |
325,486
-1,824
| -0.6% | -US$15.1萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
14
FedEx
FDX
US$707億
| US$2392萬 | 4.47% |
157,589
-2,029
| -1% | -US$32.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2358萬 | 4.41% |
681,280
-9,940
| -1% | -US$35.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$2111萬 | 3.95% |
180,611
-4,217
| -2% | -US$47.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1992萬 | 3.73% |
566,160
-45,440
| -7% | -US$167萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$22.1億
| US$1769萬 | 3.31% |
195,127
-3,451
| -2% | -US$35.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
Cencora
COR
US$632億
| US$1569萬 | 2.94% |
197,846
-4,401
| -2% | -US$35.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$679萬 | 1.27% |
233,080
-6,292
| -3% | -US$18.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$294萬 | 0.55% |
31,625
-1,435
| -4% | -US$13.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9億
| US$195萬 | 0.36% |
44,945
-2,500
| -5% | -US$10.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$142萬 | 0.27% |
6,781
-160
| -2% | -US$3.32萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$100萬 | 0.19% |
22,142
-1,639
| -7% | -US$7.41萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$93.8萬 | 0.18% |
10,999
-1,398
| -11% | -US$11.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Darrell & King持有55個部位，價值US$5.35億，較前一季的US$5.29億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Darrell & King的2016年第2季申報資料顯示有新增3項、增加4檔、減碼30檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是S&P Global：共4,400股，價值US$47.2萬。 最大的一筆賣出是Republic Services，估計金額為US$1328萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產23%，低於前一季的24%，其次為工業和通訊服務。
- Darrell & King在2016年第2季最大筆買進的是S&P Global：共買進4,400股，價值US$47.2萬。
- Darrell & King在2016年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$3038萬。
- Darrell & King在2016年第2季最大幅度減持的標的是Republic Services，估計減持了US$1328萬。
- Darrell & King於2016年第2季完全出清MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM，估計賣出金額為US$43.6萬。
- 在2016年第2季，Darrell & King的投資組合規模為US$5.35億，前十大持股占59%。
- Darrell & King在2016年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$5.35億。
根據Darrell & King的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。