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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.62%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.81億
AUM 成長
+US$4629萬
(+8.7%)
資金流向
+US$3061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.2%
持股
55
新
6
增持
6
減碼
24
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2690萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2588萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2419萬 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$2359萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$39.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2422萬 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1769萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$948萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$337萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$283萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.3% |
| 2 | 工業 | 15.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.45% |
| 4 | 通訊服務 | 12.23% |
| 5 | 資訊科技 | 10.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$3444萬 | 5.93% |
469,472
-31,856
| -6% | -US$224萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$1166億
| US$3353萬 | 5.77% |
288,003
-28,927
| -9% | -US$337萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$3144萬 | 5.41% |
245,144
-22,796
| -9% | -US$283萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$899億
| US$3137萬 | 5.4% |
286,852
-4,913
| -2% | -US$53.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$3114萬 | 5.36% |
356,820
-896
| -0.3% | -US$7.95萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2443億
| US$3074萬 | 5.29% |
184,281
-11,911
| -6% | -US$201萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$3025萬 | 5.21% |
454,219
-14,515
| -3% | -US$94.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
8
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3015萬 | 5.19% |
450,156
-15,577
| -3% | -US$106萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$2848萬 | 4.9% |
200,640
-5,700
| -3% | -US$85萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
10
FedEx
FDX
US$721億
| US$2753萬 | 4.74% |
157,585
-4
| -0% | -US$655 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$158億
| US$2624萬 | 4.52% |
338,051
+5,149
| +2% | +US$39.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$2619萬 | 4.51% |
673,920
-7,360
| -1% | -US$27.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$2598萬 | 4.47% |
+248,550
| 新 | +US$2690萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$2564萬 | 4.41% |
+325,985
| 新 | +US$2588萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
15
Cheesecake Factory
CAKE
US$52.6億
| US$2532萬 | 4.36% |
505,692
-9,923
| -2% | -US$50.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
16
Lazard
LAZ
US$37.6億
| US$2453萬 | 4.22% |
+674,598
| 新 | +US$2359萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
US$15.8億
| US$2411萬 | 4.15% |
182,346
+1,115
| +0.6% | +US$17.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1113億
| US$2246萬 | 3.87% |
+311,025
| 新 | +US$2419萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$184億
| US$2211萬 | 3.81% |
175,160
-5,451
| -3% | -US$67.3萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
20
Cencora
COR
US$619億
| US$1599萬 | 2.75% |
197,914
+68
| +0% | +US$5,829 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1302萬 | 2.24% |
323,780
-242,380
| -43% | -US$948萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$595萬 | 1.02% |
195,540
-37,540
| -16% | -US$114萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$221萬 | 0.38% |
23,045
-8,580
| -27% | -US$82.4萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$154萬 | 0.26% |
34,829
-10,116
| -23% | -US$44.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$134萬 | 0.23% |
6,215
-566
| -8% | -US$12.2萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Darrell & King持有55個部位，價值US$5.81億，較前一季的US$5.35億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Darrell & King在2016年第3季投入US$3061萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Celgene Corp：共248,550股，價值US$2598萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產22%，低於前一季的23%，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$948萬。
- Darrell & King在2016年第3季最大筆買進的是Celgene Corp：共買進248,550股，價值US$2598萬。
- Darrell & King在2016年第3季增持Check Point Software Technologies的幅度最大，估計增加US$39.9萬。
- Darrell & King在2016年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$948萬。
- Darrell & King於2016年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$2422萬。
- 在2016年第3季，Darrell & King的投資組合規模為US$5.81億，前十大持股占53%。
- Darrell & King在2016年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$5.81億。
根據Darrell & King的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月31日提交。