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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.42%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.29億
AUM 成長
-US$7031萬
(-12%)
資金流向
-US$6951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.83%
持股
58
新
6
增持
5
減碼
29
已平倉
6
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2716萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2627萬 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$2486萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$2220萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$3274萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2625萬 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$2274萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$2269萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1909萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 24.3% |
| 2 | 工業 | 19.44% |
| 3 | 通訊服務 | 15.2% |
| 4 | 資訊科技 | 10.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
US$1235億
| US$3488萬 | 6.6% |
325,110
-8,935
| -3% | -US$88.1萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$3200萬 | 6.05% |
210,067
-12,440
| -6% | -US$176萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$946億
| US$3121萬 | 5.9% |
295,917
-10,788
| -4% | -US$105萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3081萬 | 5.83% |
270,063
-17,580
| -6% | -US$185萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$3026萬 | 5.72% |
201,862
-12,317
| -6% | -US$183萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148億
| US$2953萬 | 5.59% |
337,602
+40,447
| +14% | +US$325萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$2834萬 | 5.36% |
478,507
-28,552
| -6% | -US$167萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$2801萬 | 5.3% |
+327,310
| 新 | +US$2627萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
9
Cracker Barrel
CBRL
US$14.6億
| US$2789萬 | 5.28% |
182,678
+180,178
| +7,207% | +US$2486萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2億
| US$2749萬 | 5.2% |
517,825
-80
| -0% | -US$3,960 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
VMW
11
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$2681萬 | 5.07% |
512,588
-21,217
| -4% | -US$105萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
12
FedEx
FDX
US$748億
| US$2597萬 | 4.91% |
+159,618
| 新 | +US$2220萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$2575萬 | 4.87% |
691,220
-26,800
| -4% | -US$96萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
14
Perrigo
PRGO
US$23.5億
| US$2540萬 | 4.81% |
+198,578
| 新 | +US$2716萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
15
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2517萬 | 4.76% |
397,518
-12,900
| -3% | -US$77.2萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$2333萬 | 4.41% |
611,600
-46,300
| -7% | -US$170萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$205億
| US$1913萬 | 3.62% |
184,828
+860
| +0.5% | +US$8.32萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
18
Cencora
COR
US$665億
| US$1750萬 | 3.31% |
202,247
-14,284
| -7% | -US$127萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
19
Republic Services
RSG
US$754億
| US$1360萬 | 2.57% |
285,400
-407,781
| -59% | -US$1850萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$694萬 | 1.31% |
239,372
-19,760
| -8% | -US$54.4萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$302萬 | 0.57% |
33,060
-6,695
| -17% | -US$58.4萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4億
| US$198萬 | 0.37% |
47,445
-2,690
| -5% | -US$10.7萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$143萬 | 0.27% |
6,941
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$118萬 | 0.22% |
14,099
-747
| -5% | -US$5.98萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$110萬 | 0.21% |
23,781
-2,369
| -9% | -US$10.3萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
相似基金
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Darrell & King持有58個部位，管理資產為US$5.29億，較前一季的US$5.99億減少12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Darrell & King於2016年第1季淨撤出US$6951萬，平倉6個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$3274萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的24%，較前一季的18%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Darrell & King新建了Perrigo的部位，價值US$2540萬。
- Darrell & King在2016年第1季最大筆買進的是Perrigo：共買進198,578股，價值US$2540萬。
- Darrell & King在2016年第1季增持Cracker Barrel的幅度最大，估計增加US$2486萬。
- Darrell & King在2016年第1季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$2625萬。
- Darrell & King於2016年第1季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$3274萬。
- 在2016年第1季，Darrell & King的投資組合規模為US$5.29億，前十大持股占57%。
- Darrell & King在2016年第1季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$5.29億。
根據Darrell & King的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月26日提交。