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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
-70,3 Mio. $
Kapitalfluss
-69,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,83 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+27,2 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+26,3 Mio. $
3
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+24,9 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+22,2 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+32,7 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+26,3 Mio. $
3
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+22,7 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+22,7 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+19,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,3 %
2 Industrie 19,44 %
3 Kommunikationsdienste 15,2 %
4 Technologie 10,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
116 Mrd. $
34,9 Mio. $ 6,6 %
325.110
-8.935
-3 % -880.755 $
2015 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
32 Mio. $ 6,05 %
210.067
-12.440
-6 % -1,76 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
3
United Parcel Service
UPS
83,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,9 %
295.917
-10.788
-4 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,75 Bio. $
30,8 Mio. $ 5,83 %
270.063
-17.580
-6 % -1,85 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
30,3 Mio. $ 5,72 %
201.862
-12.317
-6 % -1,83 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CHKP-Symbol
6
Check Point Software Technologies
CHKP
14,3 Mrd. $
29,5 Mio. $ 5,59 %
337.602
+40.447
+14 % +3,25 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,36 %
478.507
-28.552
-6 % -1,67 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
LYB-Symbol
8
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
28 Mio. $ 5,3 %
+327.310
Neu +26,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CBRL-Symbol
9
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,28 %
182.678
+180.178
+7.207 % +24,9 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CAKE-Symbol
10
Cheesecake Factory
CAKE
5,81 Mrd. $
27,5 Mio. $ 5,2 %
517.825
-80
-0 % -3.960 $
2015 Q4
1 Quartal
VMW
11
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
26,8 Mio. $ 5,07 %
512.588
-21.217
-4 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
70,8 Mrd. $
26 Mio. $ 4,91 %
+159.618
Neu +22,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
25,7 Mio. $ 4,87 %
691.220
-26.800
-4 % -959.981 $
2015 Q4
1 Quartal
PRGO-Symbol
14
Perrigo
PRGO
2,24 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,81 %
+198.578
Neu +27,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
25,2 Mio. $ 4,76 %
397.518
-12.900
-3 % -772.148 $
2015 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,14 Bio. $
23,3 Mio. $ 4,41 %
611.600
-46.300
-7 % -1,7 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
ZBH-Symbol
17
Zimmer Biomet
ZBH
18,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,62 %
184.828
+860
+0,5 % +83.194 $
2015 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
18
Cencora
COR
65,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,31 %
202.247
-14.284
-7 % -1,27 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
RSG-Symbol
19
Republic Services
RSG
71,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,57 %
285.400
-407.781
-59 % -18,5 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,31 %
239.372
-19.760
-8 % -543.629 $
2015 Q4
1 Quartal
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,57 %
33.060
-6.695
-17 % -583.939 $
2015 Q4
1 Quartal
IWX-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,37 %
47.445
-2.690
-5 % -106.957 $
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,27 %
6.941
– –
2015 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
14.099
-747
-5 % -59.824 $
2015 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,21 %
23.781
-2.369
-9 % -103.101 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3

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WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Darrell & King 58 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 599 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Darrell & King zog im Q1 2016 netto 69,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 32,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Darrell & King eine neue Position in Perrigo im Wert von 25,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q1 2016 war Perrigo: 198.578 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Cracker Barrel in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q1 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Royal Caribbean im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q1 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q1 2016 am 26. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .