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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,13 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+2,41 Mio. $
2
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+2,24 Mio. $
3
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+208.114 $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+205.366 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+48.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,86 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,52 Mio. $
3
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,41 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,25 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,09 %
2 Technologie 21,29 %
3 Finanzwesen 14,34 %
4 Kommunikationsdienste 12,4 %
5 Basiskonsumgüter 11,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
52,1 Mio. $ 7,51 %
1.521.558
-115.662
-7 % -3,86 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
40 Mio. $ 5,76 %
205.632
-8.422
-4 % -1,52 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
39,4 Mio. $ 5,68 %
212.447
-5.416
-2 % -1,03 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
MKC-Symbol
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
39,3 Mio. $ 5,67 %
677.266
-12.444
-2 % -653.293 $
2017 Q3
3 Quartale
AMP-Symbol
5
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,3 %
262.831
-9.931
-4 % -1,41 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
36,1 Mio. $ 5,21 %
216.376
-4.603
-2 % -770.580 $
2017 Q3
3 Quartale
CAG-Symbol
7
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
35,9 Mio. $ 5,17 %
1.003.442
-19.177
-2 % -713.881 $
2018 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,5 Mio. $ 5,11 %
635.860
-23.140
-4 % -1,25 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
DAL-Symbol
9
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
33,8 Mio. $ 4,88 %
683.167
-16.112
-2 % -859.477 $
2017 Q2
4 Quartale
LAZ-Symbol
10
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
33,6 Mio. $ 4,85 %
687.632
-14.072
-2 % -744.804 $
2016 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
33,3 Mio. $ 4,8 %
423.267
-2.815
-0,7 % -220.430 $
2018 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,68 %
497.822
+262
+0,1 % +17.476 $
2015 Q4
10 Quartale
VYX-Symbol
13
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,58 %
1.726.996
+127.770
+8 % +2,41 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CHKP-Symbol
14
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,58 %
325.147
+313
+0,1 % +31.006 $
2015 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4,54 %
235.992
-2.044
-0,9 % -285.070 $
2017 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,46 %
733.118
-16.414
-2 % -741.279 $
2018 Q1
1 Quartal
JBLU-Symbol
17
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,41 %
1.612.510
+10.812
+0,7 % +208.114 $
2018 Q1
1 Quartal
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
30 Mio. $ 4,32 %
282.315
-8.358
-3 % -938.776 $
2015 Q4
10 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
64 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,9 %
620.986
-20.078
-3 % -936.081 $
2017 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,46 %
179.820
-7.120
-4 % -387.267 $
2015 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,51 %
87.644
-3.684
-4 % -147.972 $
2015 Q4
10 Quartale
HAIN-Symbol
22
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,34 %
+78.017
Neu +2,24 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
12.421
-1.565
-11 % -186.450 $
2015 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,15 %
3.830
-310
-7 % -83.713 $
2015 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
896.000 $ 0,13 %
10.826
-745
-6 % -59.358 $
2015 Q4
10 Quartale
1
2 3

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Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Darrell & King 56 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 705 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q2 2018 weist 2 neu, 11 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hain Celestial: 78.017 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 3,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q2 2018 war Hain Celestial: 78.017 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in NCR Voyix in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q2 2018 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 3,86 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q2 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .