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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,74 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+34 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+33 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+214.345 $
4
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+210.788 $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+198.515 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+28,8 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+21,9 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+19,5 Mio. $
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+2,37 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,6 %
2 Technologie 21,75 %
3 Industrie 20,28 %
4 Kommunikationsdienste 11,74 %
5 Grundstoffe 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
50,3 Mio. $ 6,93 %
401.558
-19.766
-5 % -2,37 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
48,4 Mio. $ 6,66 %
1.638.108
-13.480
-0,8 % -371.579 $
2016 Q4
4 Quartale
AMP-Symbol
3
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
47,2 Mio. $ 6,5 %
278.487
-1.105
-0,4 % -177.063 $
2017 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
41,6 Mio. $ 5,73 %
389.338
-1.150
-0,3 % -116.439 $
2015 Q4
8 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
40,4 Mio. $ 5,56 %
1.673.520
-3.636
-0,2 % -88.458 $
2017 Q1
3 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
39,5 Mio. $ 5,44 %
219.114
-719
-0,3 % -129.502 $
2017 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
38,9 Mio. $ 5,35 %
693.823
+673
+0,1 % +35.159 $
2017 Q2
2 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
38,3 Mio. $ 5,27 %
217.111
-3.716
-2 % -656.771 $
2015 Q4
8 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
38 Mio. $ 5,23 %
152.155
-1.145
-0,7 % -261.836 $
2016 Q1
7 Quartale
LAZ-Symbol
10
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,08 %
702.743
+4.399
+0,6 % +210.788 $
2016 Q3
5 Quartale
BABA-Symbol
11
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
36 Mio. $ 4,96 %
208.831
-508
-0,2 % -91.021 $
2017 Q1
3 Quartale
ALK-Symbol
12
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
35,1 Mio. $ 4,84 %
+478.076
Neu +34 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
13
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
35 Mio. $ 4,82 %
293.908
-741
-0,3 % -87.086 $
2015 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34,8 Mio. $ 4,8 %
666.060
-5.860
-0,9 % -298.251 $
2015 Q4
8 Quartale
MKC-Symbol
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,74 %
676.258
+1.758
+0,3 % +87.591 $
2017 Q3
1 Quartal
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
33,3 Mio. $ 4,59 %
+227.264
Neu +33 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CHKP-Symbol
17
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
33,2 Mio. $ 4,56 %
320.038
-2.439
-0,8 % -264.884 $
2015 Q4
8 Quartale
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4,34 %
623.166
+1.489
+0,2 % +78.437 $
2017 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,58 %
217.940
-6.060
-3 % -312.838 $
2015 Q4
8 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,52 %
99.640
-44.460
-31 % -1,66 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,26 %
15.806
-5.174
-25 % -596.889 $
2015 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
4.624
-1.322
-22 % -343.785 $
2015 Q4
8 Quartale
IWX-Symbol
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
23.442
-3.166
-12 % -161.625 $
2015 Q4
8 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
24.725
– –
2015 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
12.651
– –
2015 Q4
8 Quartale
1
2 3

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Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Darrell & King 58 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q4 2017 weist 4 neu, 5 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alaska Air: 478.076 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cracker Barrel mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q4 2017 war Alaska Air: 478.076 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Lazard in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210.788 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q4 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Cracker Barrel im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q4 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 726 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .