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DBC

Deep Basin Capital Portfolio-Positionen

AUM 739 Mio. $ Umschlag 53,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,6 Mio. $
Kapitalfluss
-316 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,23 %
Position
69
Neu
21
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+29,7 Mio. $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+13,7 Mio. $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+12,7 Mio. $
4
STEM-Symbol
Stem
STEM
+10,4 Mio. $
5
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
+9,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+42,3 Mio. $
2
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+38,3 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+36,7 Mio. $
4
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+35,4 Mio. $
5
FSR
Fisker Inc.
FSR
+32,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 55,26 %
2 Sonstiges 40,77 %
3 Versorger 2,28 %
4 Industrie 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDCE
1
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
47 Mio. $ 6,36 %
2.288.840
-1.951.830
-46 % -30,5 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
XEC
2
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
42,8 Mio. $ 5,79 %
1.140.247
-970.059
-46 % -31,1 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
MNRL
3
Nicht mehr gelistet
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
29,1 Mio. $ 3,94 %
2.650.905
-1.272.046
-32 % -13,1 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
AR-Symbol
4
Put
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,76 %
5.100.000
+350.000
+7 % +1,44 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
EQT-Symbol
5
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,54 %
+2.059.167
Neu +29,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CRK-Symbol
6
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,34 %
5.640.294
+396.668
+8 % +1,96 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CXO
7
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
24,4 Mio. $ 3,31 %
419.007
-610.612
-59 % -32,2 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
NEX
8
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
23,4 Mio. $ 3,16 %
6.796.132
-325.042
-5 % -866.302 $
2020 Q2
2 Quartale
TRGP-Symbol
9
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,1 %
868.399
-1.986.807
-70 % -42,3 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
DVN-Symbol
10
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,92 %
1.362.634
-2.343.826
-63 % -29 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
11
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,51 %
450.000
+150.000
+50 % +5,62 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
MGY-Symbol
12
Put
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,48 %
+2.600.000
Neu +15,5 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
LNG-Symbol
13
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
17 Mio. $ 2,3 %
282.503
-163.353
-37 % -8,76 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
STEM-Symbol
14
Stem
STEM
33,5 Mio. $
16,9 Mio. $ 2,28 %
+41.190
Neu +10,4 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CXO
15
Put
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
16 Mio. $ 2,17 %
275.000
-125.000
-31 % -6,58 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
WMB-Symbol
16
Put
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
16 Mio. $ 2,17 %
+800.000
Neu +16,2 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
RDS.A
17
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
15,4 Mio. $ 2,08 %
+437.588
Neu +13,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
XEC
18
CALL
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
15 Mio. $ 2,03 %
+400.000
Neu +12,8 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
EQNR-Symbol
19
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,98 %
890.800
+38.112
+4 % +576.314 $
2020 Q3
1 Quartal
SU-Symbol
20
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,96 %
+864.796
Neu +12,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CNX-Symbol
21
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,91 %
1.306.791
+390.550
+43 % +3,94 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
HES-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,7 Mio. $ 1,86 %
259.689
-355.800
-58 % -16,2 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
PE
23
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
13,4 Mio. $ 1,81 %
940.155
-3.222.216
-77 % -38,3 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
TRGP-Symbol
24
Put
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,79 %
500.000
-800.000
-62 % -17 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
25
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,77 %
55.500
-94.500
-63 % -16,1 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
1
2 3

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Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts 631 Mio. $ AUM
International Value Advisers
International Value Advisers 615 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Deep Basin Capital für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Deep Basin Capital 69 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 816 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Deep Basin Capital zog im Q4 2020 netto 316 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fisker Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 32,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Deep Basin Capital eine neue Position in EQT Corp im Wert von 26,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Deep Basin Capital im Q4 2020 war EQT Corp: 2.059.167 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
  • Deep Basin Capital hat seine Position in CNX Resources in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Deep Basin Capital im Q4 2020 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
  • Deep Basin Capital hat seine Position in Fisker Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Deep Basin Capital machen im Q4 2020 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
  • Deep Basin Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Deep Basin Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 739 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deep Basin Capital für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .