Deep Basin Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
Stem
STEM
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+9,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+36,7 Mio. $ |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+32,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 55,26 % |
| 2 | Sonstiges | 40,77 % |
| 3 | Versorger | 2,28 % |
| 4 | Industrie | 1,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
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Portfolio-Rückblick von Deep Basin Capital für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Deep Basin Capital 69 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 816 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Deep Basin Capital zog im Q4 2020 netto 316 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fisker Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 32,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Deep Basin Capital eine neue Position in EQT Corp im Wert von 26,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Deep Basin Capital im Q4 2020 war EQT Corp: 2.059.167 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Deep Basin Capital hat seine Position in CNX Resources in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Deep Basin Capital im Q4 2020 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
- Deep Basin Capital hat seine Position in Fisker Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Deep Basin Capital machen im Q4 2020 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
- Deep Basin Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Deep Basin Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 739 Mio. $.
Auf Grundlage der von Deep Basin Capital für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .