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DBC

Deep Basin Capital Portfolio-Positionen

AUM 739 Mio. $ Umschlag 53,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,6 Mio. $
Kapitalfluss
-316 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,23 %
Position
69
Neu
21
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+29,7 Mio. $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+13,7 Mio. $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+12,7 Mio. $
4
STEM-Symbol
Stem
STEM
+10,4 Mio. $
5
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
+9,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+42,3 Mio. $
2
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+38,3 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+36,7 Mio. $
4
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+35,4 Mio. $
5
FSR
Fisker Inc.
FSR
+32,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 55,26 %
2 Sonstiges 40,77 %
3 Versorger 2,28 %
4 Industrie 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPX
26
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
13 Mio. $ 1,76 %
1.598.566
-5.781.337
-78 % -36,7 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
WES-Symbol
27
Put
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,68 %
+900.000
Neu +10,3 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CLR
28
Put
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
12,2 Mio. $ 1,65 %
750.000
+350.000
+88 % +5,23 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
HES-Symbol
29
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
11,9 Mio. $ 1,61 %
225.000
-25.000
-10 % -1,14 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
GTLS-Symbol
30
Put
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
11,8 Mio. $ 1,59 %
100.000
-100.000
-50 % -9,7 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
PLUG-Symbol
31
Put
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
11 Mio. $ 1,49 %
+325.000
Neu +7,36 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
32
CALL
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,48 %
+500.000
Neu +9,44 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
VIST-Symbol
33
Vista Energy
VIST
8,28 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,47 %
4.227.330
+638.423
+18 % +1,58 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
GTLS-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
10,5 Mio. $ 1,42 %
88.953
-366.270
-80 % -35,4 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
WHD-Symbol
35
Cactus
WHD
4,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,32 %
373.940
-649.307
-63 % -14,7 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
RICE.U
36
Nicht mehr gelistet
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
9,6 Mio. $ 1,29 %
+845.171
Neu +9,08 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CVE-Symbol
37
Put
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,17 %
+1.435.000
Neu +6,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
DVN-Symbol
38
Put
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,07 %
500.000
-700.000
-58 % -8,67 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
MUR-Symbol
39
CALL
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,02 %
625.000
-375.000
-38 % -3,73 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
OVV-Symbol
40
CALL
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,97 %
500.000
-100.000
-17 % -1,17 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
FSR
41
Put
Nicht mehr gelistet
Fisker Inc.
FSR
6,59 Mio. $ 0,89 %
+450.000
Neu +6,61 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
GDP
42
Nicht mehr gelistet
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
6,37 Mio. $ 0,86 %
631.227
+17.926
+3 % +188.257 $
2018 Q4
8 Quartale
RRC-Symbol
43
CALL
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,82 %
900.000
+150.000
+20 % +1,1 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CNX-Symbol
44
CALL
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,8 %
+550.000
Neu +5,54 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
MRO-Symbol
45
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
5,34 Mio. $ 0,72 %
+800.000
Neu +4,3 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
46
CALL
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,7 %
+125.000
Neu +4,69 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
CRK-Symbol
47
CALL
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,5 %
+850.000
Neu +4,21 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
WPX
48
CALL
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
3,06 Mio. $ 0,41 %
375.000
-1.525.000
-80 % -9,7 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
RRC-Symbol
49
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,36 %
+402.124
Neu +2,95 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
BLDP-Symbol
50
Ballard Power Systems
BLDP
516 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,27 %
+84.890
Neu +1,56 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
1
2
3

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International Value Advisers
International Value Advisers 615 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Winslow Evans & Crocker
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
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Portfolio-Rückblick von Deep Basin Capital für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Deep Basin Capital 69 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 816 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Deep Basin Capital zog im Q4 2020 netto 316 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fisker Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 32,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Deep Basin Capital eine neue Position in EQT Corp im Wert von 26,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Deep Basin Capital im Q4 2020 war EQT Corp: 2.059.167 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
  • Deep Basin Capital hat seine Position in CNX Resources in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Deep Basin Capital im Q4 2020 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
  • Deep Basin Capital hat seine Position in Fisker Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Deep Basin Capital machen im Q4 2020 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
  • Deep Basin Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Deep Basin Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 739 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deep Basin Capital für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .