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DBC
Deep Basin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.39억
회전율
53.62%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.48%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.39억
AUM 성장
-US$7757만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.23%
보유액
69
신규
21
증가
9
축소
23
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2966만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1366만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1270만 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$1038만 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+US$908만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$4229만 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$3835만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$3675만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$3537만 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+US$3254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 55.26% |
| 2 | 기타 | 40.77% |
| 3 | 유틸리티 | 2.28% |
| 4 | 산업재 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
26
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$1303만 | 1.76% |
1,598,566
-5,781,337
| -78% | -US$3675만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
27
풋옵션
Western Midstream Partners
WES
US$188억
| US$1244만 | 1.68% |
+900,000
| 신규 | +US$1034만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
CLR
28
풋옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1222만 | 1.65% |
750,000
+350,000
| +88% | +US$523만 |
2020 Q3
1분기
|
|
29
풋옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1188만 | 1.61% |
225,000
-25,000
| -10% | -US$114만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
30
풋옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1178만 | 1.59% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$966만 |
2020 Q3
1분기
|
|
31
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$19.7억
| US$1102만 | 1.49% |
+325,000
| 신규 | +US$736만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
32
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$800억
| US$1092만 | 1.48% |
+500,000
| 신규 | +US$944만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
33
Vista Energy
VIST
US$80.4억
| US$1082만 | 1.47% |
4,227,330
+638,423
| +18% | +US$158만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
34
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1048만 | 1.42% |
88,953
-366,270
| -80% | -US$3537만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
35
Cactus
WHD
US$45.7억
| US$975만 | 1.32% |
373,940
-649,307
| -63% | -US$1471만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
RICE.U
36
상장폐지됨
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
| US$956만 | 1.29% |
+845,171
| 신규 | +US$908만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
37
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$596억
| US$867만 | 1.17% |
+1,435,000
| 신규 | +US$670만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
38
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$569억
| US$790만 | 1.07% |
500,000
-700,000
| -58% | -US$867만 |
2020 Q3
1분기
|
|
39
콜옵션
Murphy Oil
MUR
US$62.2억
| US$756만 | 1.02% |
625,000
-375,000
| -38% | -US$373만 |
2020 Q3
1분기
|
|
40
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$718만 | 0.97% |
500,000
-100,000
| -17% | -US$117만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
FSR
41
풋옵션
상장폐지됨
Fisker Inc.
FSR
| US$659만 | 0.89% |
+450,000
| 신규 | +US$661만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
GDP
42
상장폐지됨
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
| US$637만 | 0.86% |
631,227
+17,926
| +3% | +US$18.8만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
43
콜옵션
Range Resources
RRC
US$129억
| US$603만 | 0.82% |
900,000
+150,000
| +20% | +US$110만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
44
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$56.5억
| US$594만 | 0.8% |
+550,000
| 신규 | +US$554만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
45
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$534만 | 0.72% |
+800,000
| 신규 | +US$430만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
46
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7535억
| US$515만 | 0.7% |
+125,000
| 신규 | +US$469만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
47
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$43.9억
| US$371만 | 0.5% |
+850,000
| 신규 | +US$421만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
WPX
48
콜옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$306만 | 0.41% |
375,000
-1,525,000
| -80% | -US$969만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
49
Range Resources
RRC
US$129억
| US$269만 | 0.36% |
+402,124
| 신규 | +US$295만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
50
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.48억
| US$199만 | 0.27% |
+84,890
| 신규 | +US$156만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PJB
Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Deep Basin Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$7.39억였으며 전 분기 US$8.16억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 순 US$3.16억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fisker Inc. 주식으로, 추정 US$3254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 61%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Deep Basin Capital 측은 EQT Corp에 US$2617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 EQT Corp 주식으로, US$2617만 상당의 2,059,167주를 매수했어요.
- Deep Basin Capital 측이 2020년 4분기에 CNX Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Targa Resources이며, 추정 감소액은 US$4229만예요.
- Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 Fisker Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 39% 비중을 차지해요.
- Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Deep Basin Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$7.39억 규모가 됐어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Deep Basin Capital의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.