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DBC
Deep Basin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.39억
회전율
53.62%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.48%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.39억
AUM 성장
-US$7757만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.23%
보유액
69
신규
21
증가
9
축소
23
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2966만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1366만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1270만 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$1038만 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+US$908만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$4229만 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$3835만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$3675만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$3537만 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+US$3254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 55.26% |
| 2 | 기타 | 40.77% |
| 3 | 유틸리티 | 2.28% |
| 4 | 산업재 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
유사한 펀드
PJB
Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Deep Basin Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$7.39억였으며 전 분기 US$8.16억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 순 US$3.16억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fisker Inc. 주식으로, 추정 US$3254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 61%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Deep Basin Capital 측은 EQT Corp에 US$2617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 EQT Corp 주식으로, US$2617만 상당의 2,059,167주를 매수했어요.
- Deep Basin Capital 측이 2020년 4분기에 CNX Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Targa Resources이며, 추정 감소액은 US$4229만예요.
- Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 Fisker Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 39% 비중을 차지해요.
- Deep Basin Capital 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Deep Basin Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$7.39억 규모가 됐어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Deep Basin Capital의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.