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Horan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.94억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
30.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.27%
1년 예상 수익률
+30.86%
3년 예상 수익률
+69.18%
5년 예상 수익률
+124.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.94억
AUM 성장
+US$1.15억
(+17%)
자금 흐름
+US$2670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.6%
보유액
37
신규
2
증가
15
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$1967만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1666만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$837만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$105만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$808만 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$555만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$297만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$94.6만 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 31.78% |
| 2 | 정보기술 | 28.86% |
| 3 | 금융 | 16.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.48% |
| 5 | 기타 | 6.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6736만 | 8.48% |
413,620
-2,980
| -0.7% | -US$47.6만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5521만 | 6.95% |
416,063
-5,031
| -1% | -US$60.5만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5382만 | 6.78% |
614,440
-1,880
| -0.3% | -US$15.9만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5280만 | 6.65% |
237,382
+14
| +0% | +US$3.01천 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$4982만 | 6.27% |
227,794
+5,106
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4858만 | 6.12% |
177,838
-1,258
| -0.7% | -US$34.5만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4700만 | 5.92% |
527,600
+3,050
| +0.6% | +US$23.5만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4278만 | 5.39% |
399,876
-8,103
| -2% | -US$77.4만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3697만 | 4.65% |
159,452
-13,500
| -8% | -US$297만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3490만 | 4.39% |
511,097
-1,240
| -0.2% | -US$7.54만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
11
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$3225만 | 4.06% |
105,616
-801
| -0.8% | -US$21.1만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2941만 | 3.7% |
105,439
-3,454
| -3% | -US$89.2만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2462만 | 3.1% |
74,905
+49,373
| +193% | +US$1666만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
ATVI
14
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2245만 | 2.83% |
241,770
+1,655
| +0.7% | +US$13.4만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2110만 | 2.66% |
+59,115
| 신규 | +US$1967만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2103만 | 2.65% |
48,782
+1,157
| +2% | +US$47.5만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1883만 | 2.37% |
364,609
+9,303
| +3% | +US$47.9만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1796만 | 2.26% |
640,920
-8,864
| -1% | -US$24.8만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
19
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1638만 | 2.06% |
42,706
+2,051
| +5% | +US$80.6만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
20
Broadridge
BR
US$198억
| US$1556만 | 1.96% |
101,545
-712
| -0.7% | -US$10.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
21
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1089만 | 1.37% |
21,301
+2,268
| +12% | +US$105만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1076만 | 1.35% |
41,200
+84
| +0.2% | +US$2.01만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1041만 | 1.31% |
335,438
-9,412
| -3% | -US$28.9만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$994만 | 1.25% |
+47,846
| 신규 | +US$837만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
DISCK
25
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$970만 | 1.22% |
370,325
-253,502
| -41% | -US$555만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
LCM
WEC
Horan Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Horan Capital Management는 US$7.94억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.79억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Horan Capital Management는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$2670만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mastercard으로, 59,115주를 보유했으며 가치는 US$2110만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Discovery, Inc. Series C Common Stock으로, 보유분을 추정 US$555만 규모 줄였습니다.
- Horan Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Mastercard으로, US$2110만 상당의 59,115주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horan Capital Management로, 추정 증가액은 US$1666만 규모예요.
- Horan Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Horan Capital Management는 2020년 4분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$808만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horan Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.94억 중 62%를 차지해요.
- Horan Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Horan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7.94억에 이르렀어요.
2021년 1월 26일에 제출된 Horan Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.