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LCM
Lomas Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
36.67%
1년 추정 수익률
24.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.03%
1년 예상 수익률
+24.59%
3년 예상 수익률
+66.28%
5년 예상 수익률
+165.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$4.3억
(+70%)
자금 흐름
+US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.9%
보유액
30
신규
7
증가
15
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5887만 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$4425만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4230만 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$3776만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$2900만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 26.23% |
| 2 | 금융 | 25.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.52% |
| 4 | 산업재 | 7.67% |
| 5 | 필수소비재 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.05억 | 10.06% |
644,020
+368,940
| +134% | +US$5887만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$9571만 | 9.18% |
1,092,330
+460,509
| +73% | +US$3776만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8532만 | 8.19% |
312,347
+154,307
| +98% | +US$4230만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
4
Chubb
CB
US$1388억
| US$7458만 | 7.16% |
484,544
+194,480
| +67% | +US$2726만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$6128만 | 5.88% |
3,303,345
+1,433,385
| +77% | +US$2493만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
6
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$5995만 | 5.75% |
1,594,396
+370,849
| +30% | +US$1222만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$5819만 | 5.58% |
431,524
+145,609
| +51% | +US$1799만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5729만 | 5.5% |
246,165
+58,156
| +31% | +US$1615만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$5710만 | 5.48% |
1,183,886
+276,430
| +30% | +US$1191만 |
2020 Q3
1분기
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795억
| US$5346만 | 5.13% |
2,863,425
+864,224
| +43% | +US$1590만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$5326만 | 5.11% |
88,231
+21,010
| +31% | +US$1226만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$5005만 | 4.8% |
+2,129,707
| 신규 | +US$4425만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672억
| US$4898만 | 4.7% |
1,688,894
+1,144,589
| +210% | +US$2900만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
14
JD.com
JD
US$365억
| US$4409만 | 4.23% |
501,555
+198,303
| +65% | +US$1656만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$4154만 | 3.99% |
177,392
+59,661
| +51% | +US$1236만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$3932만 | 3.77% |
1,560,736
+1,119,672
| +254% | +US$2408만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$2647만 | 2.54% |
+658,606
| 신규 | +US$2406만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$1867만 | 1.79% |
+246,449
| 신규 | +US$1648만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
WW International
WW
| US$236만 | 0.23% |
+96,692
| 신규 | +US$251만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$230만 | 0.22% |
+24,291
| 신규 | +US$228만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$224만 | 0.21% |
+20,737
| 신규 | +US$208만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
BFT.U
22
상장폐지됨
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| US$148만 | 0.14% |
86,821
-717,531
| -89% | -US$854만 |
2020 Q3
1분기
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$126만 | 0.12% |
+29,482
| 신규 | +US$108만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
WPF.U
24
상장폐지됨
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| US$118만 | 0.11% |
99,360
-38,191
| -28% | -US$42.1만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Newmont
NEM
US$1250억
| US$109만 | 0.11% |
18,265
-5,998
| -25% | -US$37만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
DBC
Lomas Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Lomas Capital Management는 US$10.4억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Lomas Capital Management는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.7억을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AES으로, 2,129,707주를 보유했으며 가치는 US$5005만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an으로, 보유분을 추정 US$854만 규모 줄였습니다.
- Lomas Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 AES으로, US$5005만 상당의 2,129,707주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lomas Capital Management로, 추정 증가액은 US$5887만 규모예요.
- Lomas Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an이며, 추정 감소액은 US$854만예요.
- Lomas Capital Management는 2020년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6000만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lomas Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 68%를 차지해요.
- Lomas Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lomas Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Lomas Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.