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LCM
Lomas Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,04 Mrd. $
Umschlag
36,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+430 Mio. $
(+70 %)
Kapitalfluss
+370 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,9 %
Position
30
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+58,9 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+42,3 Mio. $ |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+37,8 Mio. $ |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+60 Mio. $ |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
BFT.U
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
|
+8,54 Mio. $ |
| 4 |
TREB.U
Trebia Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share, and one-third of one
TREB.U
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
WPF.U
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
|
+420.872 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 26,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 25,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,52 % |
| 4 | Industrie | 7,67 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 105 Mio. $ | 10,06 % |
644.020
+368.940
| +134 % | +58,9 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 9,18 % |
1.092.330
+460.509
| +73 % | +37,8 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 85,3 Mio. $ | 8,19 % |
312.347
+154.307
| +98 % | +42,3 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
4
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 7,16 % |
484.544
+194.480
| +67 % | +27,3 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 5,88 % |
3.303.345
+1.433.385
| +77 % | +24,9 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
6
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 5,75 % |
1.594.396
+370.849
| +30 % | +12,2 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 5,58 % |
431.524
+145.609
| +51 % | +18 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 5,5 % |
246.165
+58.156
| +31 % | +16,1 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 5,48 % |
1.183.886
+276.430
| +30 % | +11,9 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
10
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 5,13 % |
2.863.425
+864.224
| +43 % | +15,9 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
Y
11
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 53,3 Mio. $ | 5,11 % |
88.231
+21.010
| +31 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 4,8 % |
+2.129.707
| Neu | +44,3 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 4,7 % |
1.688.894
+1.144.589
| +210 % | +29 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
14
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 4,23 % |
501.555
+198.303
| +65 % | +16,6 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
15
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 3,99 % |
177.392
+59.661
| +51 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,77 % |
1.560.736
+1.119.672
| +254 % | +24,1 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 26,5 Mio. $ | 2,54 % |
+658.606
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,79 % |
+246.449
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 2,36 Mio. $ | 0,23 % |
+96.692
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
+24.291
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,21 % |
+20.737
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
BFT.U
22
Nicht mehr gelistet
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| 1,48 Mio. $ | 0,14 % |
86.821
-717.531
| -89 % | -8,54 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
+29.482
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
WPF.U
24
Nicht mehr gelistet
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
99.360
-38.191
| -28 % | -420.872 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
25
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
18.265
-5.998
| -25 % | -369.609 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DBC
Portfolio-Rückblick von Lomas Capital Management für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Lomas Capital Management 30 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Lomas Capital Management investierte 370 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 2.129.707 Aktien im Wert von 50 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an; sie wurde auf 8,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lomas Capital Management im Q4 2020 war AES: 2.129.707 Aktien im Wert von 50 Mio. $.
- Lomas Capital Management hat seine Position in Amazon in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lomas Capital Management im Q4 2020 entfiel auf Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an und belief sich schätzungsweise auf 8,54 Mio. $.
- Lomas Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lomas Capital Management machen im Q4 2020 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
- Lomas Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Lomas Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 1,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lomas Capital Management für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .