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SVA Wealth Management

SVA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
-9,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
234
Neu
24
Aufgestockt
75
Reduziert
114
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+40,6 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+12,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,81 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,1 Mio. $
5
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+46,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,86 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2,47 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,37 Mio. $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,23 %
2 Technologie 10,89 %
3 Gesundheitswesen 6,48 %
4 Finanzwesen 6,05 %
5 Basiskonsumgüter 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHM-Symbol
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
116 Mio. $ 10,12 %
5.109.111
-89.559
-2 % -1,87 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
116 Mio. $ 10,11 %
1.928.011
+720.713
+60 % +40,6 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
114 Mio. $ 9,92 %
7.508.040
+875.112
+13 % +12,5 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
JPUS-Symbol
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
62,6 Mio. $ 5,45 %
747.959
+26.128
+4 % +2,08 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
53,1 Mio. $ 4,63 %
577.799
+1.587
+0,3 % +130.383 $
2015 Q1
23 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,3 Mio. $ 3,86 %
333.616
-23.780
-7 % -2,86 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,2 Mio. $ 2,55 %
131.375
-6.132
-4 % -1,32 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
21 Mio. $ 1,83 %
749.438
-23.080
-3 % -645.414 $
2016 Q4
16 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,4 %
73.414
-5.482
-7 % -1,12 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,26 %
342.936
-4.668
-1 % -186.326 $
2013 Q4
28 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,19 %
87.074
-43
-0 % -6.345 $
2013 Q4
28 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,15 %
62.021
-2.429
-4 % -478.373 $
2013 Q4
28 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,1 %
99.404
-2.256
-2 % -252.164 $
2013 Q4
28 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12 Mio. $ 1,04 %
136.640
-6.400
-4 % -538.398 $
2015 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,01 %
71.440
-4.940
-6 % -788.314 $
2015 Q3
21 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,01 %
522.316
-51.752
-9 % -1,03 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,97 %
165.201
-1.876
-1 % -117.874 $
2017 Q1
15 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,96 %
93.040
-13.103
-12 % -1,47 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,95 %
210.884
-4.488
-2 % -217.304 $
2013 Q4
28 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,95 %
73.258
-927
-1 % -131.761 $
2013 Q4
28 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,89 %
56.273
-1.285
-2 % -184.441 $
2013 Q4
28 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,12 Mio. $ 0,79 %
39.310
+1.488
+4 % +327.663 $
2013 Q4
28 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,79 %
65.326
+1.501
+2 % +209.782 $
2013 Q4
28 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,78 %
74.982
+1.657
+2 % +186.310 $
2013 Q4
28 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,76 %
43.574
-2.805
-6 % -509.580 $
2015 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Horan Capital Management
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DBC
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Darrell & King
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Atlas Venture Associates XI
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International Value Advisers 615 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SVA Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt SVA Wealth Management 234 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SVA Wealth Management für Q4 2020 weist 24 neu, 75 erhöht, 114 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10.705 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 46,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von SVA Wealth Management im Q4 2020 war Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 10.705 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • SVA Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SVA Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 46,8 Mio. $.
  • SVA Wealth Management hat seine Position in Humana im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SVA Wealth Management machen im Q4 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • SVA Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von SVA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SVA Wealth Management für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .