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LCM
Lomas Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1042 M
Rotación
36.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 430 M
(+70%)
Flujo de capital
+USD 370 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.9%
Posición
30
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 58.9 M |
| 2 |
AES
AES
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 42.3 M |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+USD 37.8 M |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+USD 29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 60 M |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
BFT.U
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
|
+USD 8.54 M |
| 4 |
TREB.U
Trebia Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share, and one-third of one
TREB.U
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WPF.U
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 26.23% |
| 2 | Finanzas | 25.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.52% |
| 4 | Industriales | 7.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 105 M | 10.06% |
644,020
+368,940
| +134% | +USD 58.9 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 95.7 M | 9.18% |
1,092,330
+460,509
| +73% | +USD 37.8 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 85.3 M | 8.19% |
312,347
+154,307
| +98% | +USD 42.3 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 74.6 M | 7.16% |
484,544
+194,480
| +67% | +USD 27.3 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 61.3 M | 5.88% |
3,303,345
+1,433,385
| +77% | +USD 24.9 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
Anterix
ATEX
USD 1578 M
| USD 59.9 M | 5.75% |
1,594,396
+370,849
| +30% | +USD 12.2 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 58.2 M | 5.58% |
431,524
+145,609
| +51% | +USD 18 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 57.3 M | 5.5% |
246,165
+58,156
| +31% | +USD 16.1 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 57.1 M | 5.48% |
1,183,886
+276,430
| +30% | +USD 11.9 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 53.5 M | 5.13% |
2,863,425
+864,224
| +43% | +USD 15.9 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
Y
11
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 53.3 M | 5.11% |
88,231
+21,010
| +31% | +USD 12.3 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 50 M | 4.8% |
+2,129,707
| Nuevas | +USD 44.3 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 49 M | 4.7% |
1,688,894
+1,144,589
| +210% | +USD 29 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 44.1 M | 4.23% |
501,555
+198,303
| +65% | +USD 16.6 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 41.5 M | 3.99% |
177,392
+59,661
| +51% | +USD 12.4 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 39.3 M | 3.77% |
1,560,736
+1,119,672
| +254% | +USD 24.1 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 26.5 M | 2.54% |
+658,606
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 18.7 M | 1.79% |
+246,449
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 2.36 M | 0.23% |
+96,692
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 2.3 M | 0.22% |
+24,291
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.21% |
+20,737
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
BFT.U
22
Dejó de cotizar
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| USD 1.48 M | 0.14% |
86,821
-717,531
| -89% | -USD 8.54 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
+29,482
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPF.U
24
Dejó de cotizar
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| USD 1.18 M | 0.11% |
99,360
-38,191
| -28% | -USD 421 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
18,265
-5,998
| -25% | -USD 370 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DBC
Revisión del portafolio de Lomas Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Lomas Capital Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 1042 M, un aumento de 70% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Lomas Capital Management destinó USD 370 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 2,129,707 acciones con un valor de USD 50 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an, por un valor estimado de USD 8.54 M.
- La mayor compra de Lomas Capital Management en T4 2020 fue AES: 2,129,707 acciones por un valor de USD 50 M.
- Lomas Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 58.9 M.
- La mayor reducción de Lomas Capital Management durante T4 2020 fue en Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an, con un recorte estimado de USD 8.54 M.
- Lomas Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2020, con una venta estimada de USD 60 M.
- Las diez principales posiciones de Lomas Capital Management representan 68% de su cartera de USD 1042 M en T4 2020.
- Lomas Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Lomas Capital Management aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1042 M.
Según el Informe 13F de Lomas Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.