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DBC
Deep Basin Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 739 M
Rotación
53.62%
Rendimiento estimado a 1 año
4.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.6 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 316 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.23%
Posición
69
Nuevas
21
Aumentadas
9
Reducidas
23
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Stem
STEM
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+USD 9.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 36.7 M |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 35.4 M |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+USD 32.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 55.26% |
| 2 | Varios | 40.77% |
| 3 | Servicios públicos | 2.28% |
| 4 | Industriales | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDCE
1
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 47 M | 6.36% |
2,288,840
-1,951,830
| -46% | -USD 30.5 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
XEC
2
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 42.8 M | 5.79% |
1,140,247
-970,059
| -46% | -USD 31.1 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
MNRL
3
Dejó de cotizar
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| USD 29.1 M | 3.94% |
2,650,905
-1,272,046
| -32% | -USD 13.1 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 27.8 M | 3.76% |
5,100,000
+350,000
| +7% | +USD 1.44 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 26.2 M | 3.54% |
+2,059,167
| Nuevas | +USD 29.7 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 24.6 M | 3.34% |
5,640,294
+396,668
| +8% | +USD 1.96 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
CXO
7
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 24.4 M | 3.31% |
419,007
-610,612
| -59% | -USD 32.2 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
NEX
8
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| USD 23.4 M | 3.16% |
6,796,132
-325,042
| -5% | -USD 866 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 22.9 M | 3.1% |
868,399
-1,986,807
| -70% | -USD 42.3 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 21.5 M | 2.92% |
1,362,634
-2,343,826
| -63% | -USD 29 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
11
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 18.5 M | 2.51% |
450,000
+150,000
| +50% | +USD 5.62 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opción de venta
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 18.4 M | 2.48% |
+2,600,000
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 17 M | 2.3% |
282,503
-163,353
| -37% | -USD 8.76 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Stem
STEM
USD 33.5 M
| USD 16.9 M | 2.28% |
+41,190
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXO
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 16 M | 2.17% |
275,000
-125,000
| -31% | -USD 6.58 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 16 M | 2.17% |
+800,000
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
17
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 15.4 M | 2.08% |
+437,588
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 15 M | 2.03% |
+400,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 14.6 M | 1.98% |
890,800
+38,112
| +4% | +USD 576 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 14.5 M | 1.96% |
+864,796
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 14.1 M | 1.91% |
1,306,791
+390,550
| +43% | +USD 3.94 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 13.7 M | 1.86% |
259,689
-355,800
| -58% | -USD 16.2 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
PE
23
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 13.4 M | 1.81% |
940,155
-3,222,216
| -77% | -USD 38.3 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 13.2 M | 1.79% |
500,000
-800,000
| -62% | -USD 17 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 13.1 M | 1.77% |
55,500
-94,500
| -63% | -USD 16.1 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WEC
PJB
Revisión del portafolio de Deep Basin Capital en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Deep Basin Capital mantenía 69 posiciones valuadas en USD 739 M, un 9.5% menos que los USD 816 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Deep Basin Capital registró retiros netos por USD 316 M en T4 2020, cerró 16 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Fisker Inc., una posición estimada en USD 32.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Deep Basin Capital abrió una nueva posición en EQT Corp por valor de USD 26.2 M.
- La mayor compra de Deep Basin Capital en T4 2020 fue EQT Corp: 2,059,167 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Deep Basin Capital fue quien más aumentó su posición en CNX Resources durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Deep Basin Capital durante T4 2020 fue en Targa Resources, con un recorte estimado de USD 42.3 M.
- Deep Basin Capital cerró por completo su posición en Fisker Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 32.5 M.
- Las diez principales posiciones de Deep Basin Capital representan 39% de su cartera de USD 739 M en T4 2020.
- Deep Basin Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Deep Basin Capital cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 739 M.
Según el Informe 13F de Deep Basin Capital correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.