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DBC
Deep Basin Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 739 M
Rotación
53.62%
Rendimiento estimado a 1 año
4.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.6 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 316 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.23%
Posición
69
Nuevas
21
Aumentadas
9
Reducidas
23
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Stem
STEM
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+USD 9.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 36.7 M |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 35.4 M |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+USD 32.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 55.26% |
| 2 | Varios | 40.77% |
| 3 | Servicios públicos | 2.28% |
| 4 | Industriales | 1.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
26
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 13 M | 1.76% |
1,598,566
-5,781,337
| -78% | -USD 36.7 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
27
Opción de venta
Western Midstream Partners
WES
USD 17 mil M
| USD 12.4 M | 1.68% |
+900,000
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLR
28
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 12.2 M | 1.65% |
750,000
+350,000
| +88% | +USD 5.23 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
29
Opción de venta
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 11.9 M | 1.61% |
225,000
-25,000
| -10% | -USD 1.14 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
30
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 11.8 M | 1.59% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 9.7 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
31
Opción de venta
Plug Power
PLUG
USD 1900 M
| USD 11 M | 1.49% |
+325,000
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
32
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 10.9 M | 1.48% |
+500,000
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
33
Vista Energy
VIST
USD 6149 M
| USD 10.8 M | 1.47% |
4,227,330
+638,423
| +18% | +USD 1.58 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
34
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 10.5 M | 1.42% |
88,953
-366,270
| -80% | -USD 35.4 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
35
Cactus
WHD
USD 4777 M
| USD 9.7 M | 1.32% |
373,940
-649,307
| -63% | -USD 14.7 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
RICE.U
36
Dejó de cotizar
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
| USD 9.6 M | 1.29% |
+845,171
| Nuevas | +USD 9.08 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
37
Opción de venta
Cenovus Energy
CVE
USD 50 mil M
| USD 8.67 M | 1.17% |
+1,435,000
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
38
Opción de venta
Devon Energy
DVN
USD 49.5 mil M
| USD 7.9 M | 1.07% |
500,000
-700,000
| -58% | -USD 8.67 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
39
Opción de compra
Murphy Oil
MUR
USD 4978 M
| USD 7.56 M | 1.02% |
625,000
-375,000
| -38% | -USD 3.73 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
40
Opción de compra
Ovintiv
OVV
USD 16.6 mil M
| USD 7.18 M | 0.97% |
500,000
-100,000
| -17% | -USD 1.17 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
FSR
41
Opción de venta
Dejó de cotizar
Fisker Inc.
FSR
| USD 6.59 M | 0.89% |
+450,000
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
GDP
42
Dejó de cotizar
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
| USD 6.37 M | 0.86% |
631,227
+17,926
| +3% | +USD 188 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
43
Opción de compra
Range Resources
RRC
USD 12 mil M
| USD 6.03 M | 0.82% |
900,000
+150,000
| +20% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
44
Opción de compra
CNX Resources
CNX
USD 5276 M
| USD 5.94 M | 0.8% |
+550,000
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
45
Opción de compra
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 5.34 M | 0.72% |
+800,000
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
46
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 5.15 M | 0.7% |
+125,000
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
47
Opción de compra
Comstock Resources
CRK
USD 4234 M
| USD 3.71 M | 0.5% |
+850,000
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPX
48
Opción de compra
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 3.06 M | 0.41% |
375,000
-1,525,000
| -80% | -USD 9.7 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
49
Range Resources
RRC
USD 12 mil M
| USD 2.69 M | 0.36% |
+402,124
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
50
Ballard Power Systems
BLDP
USD 520 M
| USD 1.99 M | 0.27% |
+84,890
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PJB
Revisión del portafolio de Deep Basin Capital en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Deep Basin Capital mantenía 69 posiciones valuadas en USD 739 M, un 9.5% menos que los USD 816 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Deep Basin Capital registró retiros netos por USD 316 M en T4 2020, cerró 16 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Fisker Inc., una posición estimada en USD 32.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Deep Basin Capital abrió una nueva posición en EQT Corp por valor de USD 26.2 M.
- La mayor compra de Deep Basin Capital en T4 2020 fue EQT Corp: 2,059,167 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Deep Basin Capital fue quien más aumentó su posición en CNX Resources durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 3.94 M.
- La mayor reducción de Deep Basin Capital durante T4 2020 fue en Targa Resources, con un recorte estimado de USD 42.3 M.
- Deep Basin Capital cerró por completo su posición en Fisker Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 32.5 M.
- Las diez principales posiciones de Deep Basin Capital representan 39% de su cartera de USD 739 M en T4 2020.
- Deep Basin Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Deep Basin Capital cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 739 M.
Según el Informe 13F de Deep Basin Capital correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.