で公開中です！
詳しく見る
DBC
Deep Basin Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.39億
売買回転率
53.62%
推定1年リターン
4.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.48%
1年予想リターン
+4.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.39億
運用資産残高の伸び率
-$7757万
(-9.5%)
資金フロー
-$3.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.23%
保有額
69
新規
21
買い増し
9
減少
23
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+$2966万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$1366万 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+$1270万 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+$1038万 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+$908万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+$4229万 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+$3835万 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+$3675万 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+$3537万 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+$3254万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 55.26% |
| 2 | その他 | 40.77% |
| 3 | 公益事業 | 2.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
26
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $1303万 | 1.76% |
1,598,566
-5,781,337
| -78% | -$3675万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
27
プット
Western Midstream Partners
WES
$170億
| $1244万 | 1.68% |
+900,000
| 新規 | +$1034万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
CLR
28
プット
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $1222万 | 1.65% |
750,000
+350,000
| +88% | +$523万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
29
プット
上場廃止
Hess
HES
| $1188万 | 1.61% |
225,000
-25,000
| -10% | -$114万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
30
プット
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $1178万 | 1.59% |
100,000
-100,000
| -50% | -$966万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
31
プット
Plug Power
PLUG
$19億
| $1102万 | 1.49% |
+325,000
| 新規 | +$736万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
32
コール
SLB Ltd
SLB
$737億
| $1092万 | 1.48% |
+500,000
| 新規 | +$944万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
33
Vista Energy
VIST
$61.5億
| $1082万 | 1.47% |
4,227,330
+638,423
| +18% | +$158万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
34
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $1048万 | 1.42% |
88,953
-366,270
| -80% | -$3537万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
35
Cactus
WHD
$47.8億
| $975万 | 1.32% |
373,940
-649,307
| -63% | -$1471万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
RICE.U
36
上場廃止
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
| $956万 | 1.29% |
+845,171
| 新規 | +$908万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
37
プット
Cenovus Energy
CVE
$500億
| $867万 | 1.17% |
+1,435,000
| 新規 | +$670万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
38
プット
Devon Energy
DVN
$495億
| $790万 | 1.07% |
500,000
-700,000
| -58% | -$867万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
39
コール
Murphy Oil
MUR
$49.8億
| $756万 | 1.02% |
625,000
-375,000
| -38% | -$373万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
40
コール
Ovintiv
OVV
$166億
| $718万 | 0.97% |
500,000
-100,000
| -17% | -$117万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
FSR
41
プット
上場廃止
Fisker Inc.
FSR
| $659万 | 0.89% |
+450,000
| 新規 | +$661万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
GDP
42
上場廃止
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
| $637万 | 0.86% |
631,227
+17,926
| +3% | +$18.8万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
43
コール
Range Resources
RRC
$120億
| $603万 | 0.82% |
900,000
+150,000
| +20% | +$110万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
44
コール
CNX Resources
CNX
$52.8億
| $594万 | 0.8% |
+550,000
| 新規 | +$554万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
45
コール
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $534万 | 0.72% |
+800,000
| 新規 | +$430万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
46
コール
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $515万 | 0.7% |
+125,000
| 新規 | +$469万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
47
コール
Comstock Resources
CRK
$42.3億
| $371万 | 0.5% |
+850,000
| 新規 | +$421万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
WPX
48
コール
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $306万 | 0.41% |
375,000
-1,525,000
| -80% | -$969万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
49
Range Resources
RRC
$120億
| $269万 | 0.36% |
+402,124
| 新規 | +$295万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
50
Ballard Power Systems
BLDP
$5.2億
| $199万 | 0.27% |
+84,890
| 新規 | +$156万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
PJB
Deep Basin Capitalの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Deep Basin Capitalは$7.39億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$8.16億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Deep Basin Capitalは2020年第4四半期に純額で$3.16億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFisker Inc.で、推定 $3254万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いでその他、公益事業です。
相場の流れに反して、Deep Basin Capitalは$2617万相当のEQT Corpの新規ポジションを取りました。
- Deep Basin Capitalが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQT Corpで、株数は2,059,167株、評価額は$2617万でした。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期にCNX Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$394万でした。
- Deep Basin Capitalが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$4229万相当を減らしました。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期にFisker Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3254万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Deep Basin Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.39億のポートフォリオの39%を占めています。
- Deep Basin Capitalは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Deep Basin Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$7.39億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のDeep Basin Capitalの 13F報告書 に基づいています。