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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.8%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.46億
(+30%)
資金フロー
+$3607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.81%
保有額
45
新規
8
買い増し
4
減少
22
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$2807万 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+$2520万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$1477万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$933万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$514万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$2799万 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$1113万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$417万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$187万 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.46% |
| 2 | 情報技術 | 23.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.16% |
| 5 | 素材 | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $4208万 | 6.65% |
276,230
-29,944
| -10% | -$417万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4013万 | 6.34% |
677,574
-29,166
| -4% | -$136万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
3
Dell
DELL
$2872億
| $3520万 | 5.56% |
947,733
-53,799
| -5% | -$187万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $3492万 | 5.52% |
391,206
-13,870
| -3% | -$109万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $3350万 | 5.29% |
82,027
-3,814
| -4% | -$150万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
6
Stitch Fix
SFIX
$3.37億
| $3322万 | 5.25% |
565,724
-7,009
| -1% | -$30万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3204万 | 5.06% |
365,720
-14,040
| -4% | -$118万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $2996万 | 4.74% |
225,392
-3,597
| -2% | -$44万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1170億
| $2990万 | 4.73% |
427,441
+87,601
| +26% | +$514万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
10
Ford
F
$496億
| $2946万 | 4.66% |
+3,352,117
| 新規 | +$2807万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2936万 | 4.64% |
180,320
-4,320
| -2% | -$68.9万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2912万 | 4.6% |
229,203
-2,529
| -1% | -$28.3万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
13
Sysco
SYY
$404億
| $2749万 | 4.35% |
370,214
-7,224
| -2% | -$49.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
14
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $2743万 | 4.34% |
+1,291,982
| 新規 | +$2520万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2589万 | 4.09% |
643,813
-21,939
| -3% | -$79.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2583万 | 4.08% |
94,562
-2,530
| -3% | -$69.4万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $2421万 | 3.83% |
519,486
+115,742
| +29% | +$501万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2385万 | 3.77% |
349,248
+49,424
| +16% | +$301万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
19
D.R. Horton
DHI
$390億
| $2263万 | 3.58% |
328,405
-9,452
| -3% | -$68.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $2012万 | 3.18% |
219,456
+656
| +0.3% | +$5.34万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1582万 | 2.5% |
+211,814
| 新規 | +$1477万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
22
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1042万 | 1.65% |
+122,156
| 新規 | +$933万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $238万 | 0.38% |
37,289
-7,303
| -16% | -$44.3万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1267億
| $121万 | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
18四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $60.6万 | 0.1% |
4,564
-8
| -0.2% | -$962 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Darrell & Kingは45銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.87億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Darrell & Kingは2020年第4四半期に純新規資金として$3607万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFordで、保有株数は3,352,117株、評価額は$2946万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIllinois Tool Worksで、推定$2799万相当を売却しました。
- Darrell & Kingが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は3,352,117株、評価額は$2946万でした。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期にPhillips 66の保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Darrell & Kingが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIllinois Tool Worksで、推定$2799万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期にSlack Technologies, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1113万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの54%を占めています。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$6.33億となりました。
2021年1月15日に提出された、2020年第4四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。