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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.8%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.46億
(+30%)
資金フロー
+$3607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.81%
保有額
45
新規
8
買い増し
4
減少
22
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$2807万 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+$2520万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$1477万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$933万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$514万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$2799万 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+$1113万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$417万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$187万 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.46% |
| 2 | 情報技術 | 23.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.16% |
| 5 | 素材 | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $47万 | 0.07% |
1,256
-12
| -0.9% | -$4,257 |
2015 Q4
20四半期
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $37.5万 | 0.06% |
+1,593
| 新規 | +$27.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
28
Pfizer
PFE
$1686億
| $36.8万 | 0.06% |
10,000
-540
| -5% | -$1.98万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $35万 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2015 Q4
20四半期
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $33.5万 | 0.05% |
5,400
| – | – |
2015 Q4
20四半期
|
|
31
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $30.5万 | 0.05% |
7,396
-197
| -3% | -$7,386 |
2015 Q4
20四半期
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $27.1万 | 0.04% |
1,577
-375
| -19% | -$6.12万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
RDS.B
33
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $26.6万 | 0.04% |
+7,927
| 新規 | +$23.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
34
上場廃止
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| $26.4万 | 0.04% |
11,946
| – | – |
2017 Q2
14四半期
|
|
35
Truist Financial
TFC
$575億
| $26.2万 | 0.04% |
+5,473
| 新規 | +$24.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $25.4万 | 0.04% |
4,220
| – | – |
2015 Q4
20四半期
|
|
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $23.2万 | 0.04% |
4,015
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
38
Duke Energy
DUK
$947億
| $22.5万 | 0.04% |
2,455
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $20.4万 | 0.03% |
+1,984
| 新規 | +$18.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
40
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $20.1万 | 0.03% |
984
-136,950
| -99% | -$2799万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
41
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $9.2万 | 0.01% |
1,450
-550
| -28% | -$3.38万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
42
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| – | – |
-2,060
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
|
WORK
43
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-414,220
| 解消 | -$1113万 | – |
|
類似するファンド
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Darrell & Kingは45銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$4.87億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Darrell & Kingは2020年第4四半期に純新規資金として$3607万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFordで、保有株数は3,352,117株、評価額は$2946万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIllinois Tool Worksで、推定$2799万相当を売却しました。
- Darrell & Kingが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は3,352,117株、評価額は$2946万でした。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期にPhillips 66の保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Darrell & Kingが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIllinois Tool Worksで、推定$2799万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期にSlack Technologies, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1113万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの54%を占めています。
- Darrell & Kingは2020年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$6.33億となりました。
2021年1月15日に提出された、2020年第4四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。