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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.8%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$1.46億
(+30%)
資金流向
+US$3607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.81%
持股
45
新
8
增持
4
減碼
22
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2807萬 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2520萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1477萬 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$933萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$514萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$2799萬 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$1113萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$417萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$187萬 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 24.46% |
| 2 | 科技 | 23.39% |
| 3 | 工業 | 13.25% |
| 4 | 通訊服務 | 9.16% |
| 5 | 原物料 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$47萬 | 0.07% |
1,256
-12
| -0.9% | -US$4,257 |
2015 Q4
20個季度
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$37.5萬 | 0.06% |
+1,593
| 新 | +US$27.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
28
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$36.8萬 | 0.06% |
10,000
-540
| -5% | -US$1.98萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$35萬 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2015 Q4
20個季度
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$33.5萬 | 0.05% |
5,400
| – | – |
2015 Q4
20個季度
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$30.5萬 | 0.05% |
7,396
-197
| -3% | -US$7,386 |
2015 Q4
20個季度
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$27.1萬 | 0.04% |
1,577
-375
| -19% | -US$6.12萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
|
RDS.B
33
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$26.6萬 | 0.04% |
+7,927
| 新 | +US$23.6萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
34
已下市
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| US$26.4萬 | 0.04% |
11,946
| – | – |
2017 Q2
14個季度
|
|
35
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$26.2萬 | 0.04% |
+5,473
| 新 | +US$24.8萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$25.4萬 | 0.04% |
4,220
| – | – |
2015 Q4
20個季度
|
|
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$23.2萬 | 0.04% |
4,015
| – | – |
2020 Q3
1季度
|
|
38
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$22.5萬 | 0.04% |
2,455
| – | – |
2020 Q3
1季度
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$20.4萬 | 0.03% |
+1,984
| 新 | +US$18.9萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
40
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$20.1萬 | 0.03% |
984
-136,950
| -99% | -US$2799萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
41
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$9.2萬 | 0.01% |
1,450
-550
| -28% | -US$3.38萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
42
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| – | – |
-2,060
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
|
WORK
43
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-414,220
| 已平倉 | -US$1113萬 | – |
|
相似基金
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Darrell & King持有45個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$4.87億增加30%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Darrell & King在2020年第4季投入US$3607萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Ford：共3,352,117股，價值US$2946萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的24%，較前一季的18%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Illinois Tool Works，估計減持了US$2799萬。
- Darrell & King在2020年第4季最大筆買進的是Ford：共買進3,352,117股，價值US$2946萬。
- Darrell & King在2020年第4季增持Phillips 66的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Darrell & King在2020年第4季最大幅度減持的標的是Illinois Tool Works，估計減持了US$2799萬。
- Darrell & King於2020年第4季完全出清Slack Technologies, Inc.，估計賣出金額為US$1113萬。
- 在2020年第4季，Darrell & King的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占54%。
- Darrell & King在2020年第4季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$6.33億。
根據Darrell & King的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月15日提交。