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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,8%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
45
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,46% |
| 2 | Tecnologia | 23,39% |
| 3 | Industriais | 13,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,16% |
| 5 | Materiais | 8,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 470 mil | 0,07% |
1.256
-12
| -0,9% | -US$ 4,26 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 375 mil | 0,06% |
+1.593
| Nova | +US$ 272 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 368 mil | 0,06% |
10.000
-540
| -5% | -US$ 19,8 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 350 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
5.400
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
7.396
-197
| -3% | -US$ 7,39 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
1.577
-375
| -19% | -US$ 61,2 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
RDS.B
33
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 266 mil | 0,04% |
+7.927
| Nova | +US$ 236 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
34
Deslistada
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| US$ 264 mil | 0,04% |
11.946
| – | – |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
35
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
+5.473
| Nova | +US$ 248 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
4.220
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
4.015
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
38
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
2.455
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
+1.984
| Nova | +US$ 189 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
40
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
984
-136.950
| -99% | -US$ 28 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
41
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 92 mil | 0,01% |
1.450
-550
| -28% | -US$ 33,8 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
42
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-2.060
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
WORK
43
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-414.220
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Darrell & King detinha 45 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 30% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Darrell & King alocou US$ 36,1 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 8 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Darrell & King no T4 2020 foi Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Phillips 66 no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Darrell & King em T4 2020 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Slack Technologies, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 54% de sua carteira de US$ 633 mi no T4 2020.
- Darrell & King abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de Darrell & King subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2020, protocolado em 15 de jan. de 2021.