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Darrell & King Portfolio-Positionen
AUM
633 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
45
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+9,33 Mio. $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+5,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,46 % |
| 2 | Technologie | 23,39 % |
| 3 | Industrie | 13,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,16 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,07 % |
1.256
-12
| -0,9 % | -4.257 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
27
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 375.000 $ | 0,06 % |
+1.593
| Neu | +271.846 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
28
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,06 % |
10.000
-540
| -5 % | -19.807 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,05 % |
5.400
| – | – |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,05 % |
7.396
-197
| -3 % | -7.386 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,04 % |
1.577
-375
| -19 % | -61.239 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
RDS.B
33
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 266.000 $ | 0,04 % |
+7.927
| Neu | +235.906 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| 264.000 $ | 0,04 % |
11.946
| – | – |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
35
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,04 % |
+5.473
| Neu | +247.784 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,04 % |
4.220
| – | – |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,04 % |
4.015
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
38
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,04 % |
2.455
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,03 % |
+1.984
| Neu | +188.798 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
40
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
984
-136.950
| -99 % | -28 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
41
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.450
-550
| -28 % | -33.769 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
42
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| – | – |
-2.060
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
WORK
43
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-414.220
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Darrell & King 45 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Darrell & King investierte 36,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ford: 3.352.117 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Illinois Tool Works; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Darrell & King im Q4 2020 war Ford: 3.352.117 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.
- Darrell & King hat seine Position in Phillips 66 in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q4 2020 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Darrell & King hat seine Position in Slack Technologies, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q4 2020 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Darrell & King eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Darrell & King für Q4 2020 am 15. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .