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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.81%
Posición
45
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 28 M |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.46% |
| 2 | Tecnología | 23.39% |
| 3 | Industriales | 13.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.16% |
| 5 | Materiales | 8.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 470 k | 0.07% |
1,256
-12
| -0.9% | -USD 4.26 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 375 k | 0.06% |
+1,593
| Nuevas | +USD 272 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 368 k | 0.06% |
10,000
-540
| -5% | -USD 19.8 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 350 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 335 k | 0.05% |
5,400
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 305 k | 0.05% |
7,396
-197
| -3% | -USD 7.39 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
32
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
1,577
-375
| -19% | -USD 61.2 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
RDS.B
33
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 266 k | 0.04% |
+7,927
| Nuevas | +USD 236 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| USD 264 k | 0.04% |
11,946
| – | – |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
35
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
+5,473
| Nuevas | +USD 248 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
4,220
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 232 k | 0.04% |
4,015
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
38
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
2,455
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
+1,984
| Nuevas | +USD 189 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
40
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
984
-136,950
| -99% | -USD 28 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
41
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 92 k | 0.01% |
1,450
-550
| -28% | -USD 33.8 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
42
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| – | – |
-2,060
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
WORK
43
Dejó de cotizar
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-414,220
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
Fondos similares
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Darrell & King mantenía 45 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 30% frente a los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Darrell & King destinó USD 36.1 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ford: 3,352,117 acciones con un valor de USD 29.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T4 2020 fue Ford: 3,352,117 acciones por un valor de USD 29.5 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Phillips 66 durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T4 2020 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Slack Technologies, Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 54% de su cartera de USD 633 M en T4 2020.
- Darrell & King abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T4 2020, presentado el 15 ene 2021.