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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 447 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.98%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 32.5 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 461 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 351 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 282 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
MetLife
MET
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.69% |
| 2 | Industriales | 21.37% |
| 3 | Tecnología | 17.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 46 M | 6.58% |
421,324
-12,953
| -3% | -USD 1.28 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 41.9 M | 5.98% |
1,651,588
-12,842
| -0.8% | -USD 312 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 41.5 M | 5.94% |
279,592
-1,722
| -0.6% | -USD 240 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 40.3 M | 5.76% |
1,677,156
-4,716
| -0.3% | -USD 107 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 38.5 M | 5.51% |
+219,833
| Nuevas | +USD 36.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 37.7 M | 5.4% |
220,827
-10,451
| -5% | -USD 1.74 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 37.3 M | 5.33% |
390,488
-7,800
| -2% | -USD 719 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 36.8 M | 5.26% |
322,477
-4,118
| -1% | -USD 453 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 36.2 M | 5.17% |
209,339
+807
| +0.4% | +USD 131 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 35.4 M | 5.06% |
294,649
-651
| -0.2% | -USD 74 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 34.6 M | 4.95% |
+674,500
| Nuevas | +USD 32.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 34.6 M | 4.94% |
153,300
+1,323
| +0.9% | +USD 282 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 33.4 M | 4.78% |
693,150
+835
| +0.1% | +USD 41.6 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 32.3 M | 4.62% |
621,677
-67,758
| -10% | -USD 3.3 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 32.2 M | 4.61% |
671,920
+840
| +0.1% | +USD 39.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| USD 31.6 M | 4.52% |
698,344
-2,833
| -0.4% | -USD 126 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
USD 1512 M
| USD 28.8 M | 4.11% |
189,664
+1,670
| +0.9% | +USD 255 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 24.2 M | 3.45% |
208,404
+2,904
| +1% | +USD 351 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 21.9 M | 3.13% |
360,111
+6,917
| +2% | +USD 461 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 10.9 M | 1.56% |
224,000
-19,140
| -8% | -USD 908 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 5.17 M | 0.74% |
144,100
-3,220
| -2% | -USD 113 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.33% |
20,980
+1,495
| +8% | +USD 164 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
5,946
+661
| +13% | +USD 163 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 1.33 M | 0.19% |
26,608
-1,355
| -5% | -USD 66.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.11 M | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Darrell & King mantenía 58 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Darrell & King muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 219,833 acciones con un valor de USD 38.5 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 35.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Darrell & King en T3 2017 fue DuPont de Nemours: 219,833 acciones por un valor de USD 38.5 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en United Airlines durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 461 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T3 2017 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 35.4 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 56% de su cartera de USD 699 M en T3 2017.
- Darrell & King abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.