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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+446.998 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,98 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+36,7 Mio. $
2
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+32,5 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+460.777 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+351.089 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+281.677 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+35,4 Mio. $
2
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+25,4 Mio. $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+3,3 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,74 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,69 %
2 Industrie 21,37 %
3 Technologie 17,66 %
4 Kommunikationsdienste 11,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
46 Mio. $ 6,58 %
421.324
-12.953
-3 % -1,28 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
41,9 Mio. $ 5,98 %
1.651.588
-12.842
-0,8 % -311.638 $
2016 Q4
3 Quartale
AMP-Symbol
3
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
41,5 Mio. $ 5,94 %
279.592
-1.722
-0,6 % -240.435 $
2017 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
40,3 Mio. $ 5,76 %
1.677.156
-4.716
-0,3 % -107.406 $
2017 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
38,5 Mio. $ 5,51 %
+219.833
Neu +36,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
37,7 Mio. $ 5,4 %
220.827
-10.451
-5 % -1,74 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
37,3 Mio. $ 5,33 %
390.488
-7.800
-2 % -719.314 $
2015 Q4
7 Quartale
CHKP-Symbol
8
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,26 %
322.477
-4.118
-1 % -452.630 $
2015 Q4
7 Quartale
BABA-Symbol
9
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
36,2 Mio. $ 5,17 %
209.339
+807
+0,4 % +130.828 $
2017 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
35,4 Mio. $ 5,06 %
294.649
-651
-0,2 % -74.009 $
2015 Q4
7 Quartale
MKC-Symbol
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,95 %
+674.500
Neu +32,5 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,94 %
153.300
+1.323
+0,9 % +281.677 $
2016 Q1
6 Quartale
DAL-Symbol
13
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,78 %
693.150
+835
+0,1 % +41.618 $
2017 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
14
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,62 %
621.677
-67.758
-10 % -3,3 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
32,2 Mio. $ 4,61 %
671.920
+840
+0,1 % +39.127 $
2015 Q4
7 Quartale
LAZ-Symbol
16
Lazard
LAZ
3,57 Mrd. $
31,6 Mio. $ 4,52 %
698.344
-2.833
-0,4 % -125.617 $
2016 Q3
4 Quartale
CBRL-Symbol
17
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
28,8 Mio. $ 4,11 %
189.664
+1.670
+0,9 % +255.280 $
2015 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,45 %
208.404
+2.904
+1 % +351.089 $
2015 Q4
7 Quartale
UAL-Symbol
19
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,13 %
360.111
+6.917
+2 % +460.777 $
2017 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,56 %
224.000
-19.140
-8 % -907.778 $
2015 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,74 %
144.100
-3.220
-2 % -113.423 $
2015 Q4
7 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,33 %
20.980
+1.495
+8 % +163.511 $
2015 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
5.946
+661
+13 % +162.959 $
2015 Q4
7 Quartale
IWX-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,19 %
26.608
-1.355
-5 % -66.418 $
2015 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,16 %
24.725
– –
2015 Q4
7 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Darrell & King 58 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q3 2017 weist 4 neu, 9 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 219.833 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 35,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 219.833 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in United Airlines in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 460.777 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q3 2017 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q3 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .