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TAM

THB Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+246,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,8 Mio. $
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,67 %
Position
167
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
85
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RVP-Symbol
Retractable Technologies
RVP
+3,74 Mio. $
2
VCEL-Symbol
Vericel Corp
VCEL
+3,57 Mio. $
3
BUSE-Symbol
First Busey Corp
BUSE
+3,21 Mio. $
4
CLNE-Symbol
Clean Energy Fuels
CLNE
+3,2 Mio. $
5
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
+4,89 Mio. $
2
CDLX-Symbol
Cardlytics
CDLX
+4,58 Mio. $
3
PAR-Symbol
PAR Technology
PAR
+4,33 Mio. $
4
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+3,72 Mio. $
5
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,52 %
2 Technologie 19,51 %
3 Gesundheitswesen 18,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 17,8 %
5 Finanzwesen 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GES-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
13 Mio. $ 2,95 %
574.598
-52.193
-8 % -823.256 $
2020 Q1
3 Quartale
TPIC-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
11,4 Mio. $ 2,58 %
215.392
-50.006
-19 % -2 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
BUSE-Symbol
3
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,52 %
514.112
+163.747
+47 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
PAR-Symbol
4
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
9,46 Mio. $ 2,15 %
150.690
-88.193
-37 % -4,33 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
PRFT-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
9,13 Mio. $ 2,07 %
191.618
-12.291
-6 % -557.683 $
2020 Q1
3 Quartale
BJRI-Symbol
6
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,04 %
233.547
-17.078
-7 % -582.245 $
2020 Q1
3 Quartale
HY-Symbol
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
8,84 Mio. $ 2,01 %
148.495
+36.687
+33 % +1,85 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
REGI
8
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
8,42 Mio. $ 1,91 %
118.975
-58.854
-33 % -3,6 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
PLUS-Symbol
9
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,76 %
176.130
-1.468
-0,8 % -58.736 $
2015 Q2
22 Quartale
JYNT-Symbol
10
The Joint Corp
JYNT
99,4 Mio. $
7,37 Mio. $ 1,67 %
280.694
-12.061
-4 % -276.027 $
2019 Q3
5 Quartale
BLFS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
7,18 Mio. $ 1,63 %
180.056
-41.608
-19 % -1,42 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
UPLD-Symbol
12
Upland Software
UPLD
10 Mio. $
6,79 Mio. $ 1,54 %
14.791
-1.813
-11 % -798.377 $
2019 Q3
5 Quartale
UCTT-Symbol
13
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,5 %
212.491
-34.409
-14 % -960.173 $
2018 Q1
11 Quartale
CLNE-Symbol
14
Clean Energy Fuels
CLNE
331 Mio. $
6,44 Mio. $ 1,46 %
+819.310
Neu +3,2 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
SKYW-Symbol
15
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,44 %
157.706
+23.859
+18 % +871.576 $
2020 Q1
3 Quartale
SNBR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
6,28 Mio. $ 1,43 %
76.755
-20.297
-21 % -1,41 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CAKE-Symbol
17
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,43 %
169.513
-23.136
-12 % -793.669 $
2020 Q1
3 Quartale
BOOT-Symbol
18
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,42 %
144.167
-29.777
-17 % -1,12 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CCS-Symbol
19
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,33 %
133.463
-50.465
-27 % -2,22 Mio. $
2017 Q1
15 Quartale
LMAT-Symbol
20
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,32 %
143.886
-18.802
-12 % -672.047 $
2016 Q1
19 Quartale
SONO-Symbol
21
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,29 %
242.027
-55.304
-19 % -1,03 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
KOP-Symbol
22
Koppers
KOP
819 Mio. $
5,65 Mio. $ 1,28 %
181.227
-24.984
-12 % -650.423 $
2019 Q1
7 Quartale
OSBC-Symbol
23
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,19 %
518.812
-42.352
-8 % -401.988 $
2014 Q4
24 Quartale
USCR
24
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
5,22 Mio. $ 1,19 %
130.593
+65.515
+101 % +2,33 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
CIR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
5,13 Mio. $ 1,16 %
133.360
+25.817
+24 % +853.890 $
2020 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM
MCM
Matarin Capital Management New York 409 Mio. $ AUM 33,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von THB Asset Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt THB Asset Management 167 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

THB Asset Management zog im Q4 2020 netto 32,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cardlytics – eine Position im geschätzten Wert von 4,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete THB Asset Management eine neue Position in Retractable Technologies im Wert von 4,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von THB Asset Management im Q4 2020 war Retractable Technologies: 385.403 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
  • THB Asset Management hat seine Position in First Busey Corp in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von THB Asset Management im Q4 2020 entfiel auf Altra Industrial Motion Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
  • THB Asset Management hat seine Position in Cardlytics im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von THB Asset Management machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • THB Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von THB Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von THB Asset Management für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .