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TAM
THB Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
440 Mio. $
Umschlag
17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+246,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,8 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,67 %
Position
167
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
85
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+3,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,52 % |
| 2 | Technologie | 19,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,14 % |
137.687
-3.567
| -3 % | -117.755 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
27
M/I Homes
MHO
3,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,09 % |
108.241
-13.304
| -11 % | -600.169 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
28
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,56 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,05 % |
1.014.495
+181.391
| +22 % | +803.798 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
29
Vericel Corp
VCEL
2,93 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 1,05 % |
+149.871
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
30
Ichor Holdings
ICHR
1,39 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 1,03 % |
151.092
-18.007
| -11 % | -509.404 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
31
Allient
ALNT
1,44 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,03 % |
132.599
-17.845
| -12 % | -523.112 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
32
Enviri
NVRI
684 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | 1,02 % |
250.843
-27.659
| -10 % | -444.336 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Luna Innovations Incorporated
LUNA
| 4,48 Mio. $ | 1,02 % |
453.653
+155.295
| +52 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
34
Onto Innovation
ONTO
10,3 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,01 % |
93.922
-13.758
| -13 % | -551.498 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
35
Transcat
TRNS
1 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1 % |
126.693
-16.165
| -11 % | -506.702 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 4,37 Mio. $ | 0,99 % |
31.535
-2.494
| -7 % | -309.389 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
37
America's Car Mart
CRMT
7,77 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,99 % |
39.737
-11.203
| -22 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
38
Retractable Technologies
RVP
16,6 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,94 % |
+385.403
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
39
Orthofix Medical
OFIX
283 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,93 % |
94.775
-11.735
| -11 % | -428.680 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
40
Addus HomeCare
ADUS
2,31 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,91 % |
34.271
-5.026
| -13 % | -518.753 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
41
Graham Corp
GHM
1,01 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
257.312
-38.975
| -13 % | -572.761 $ |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
42
NN Inc
NNBR
288 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,88 % |
587.424
+171.145
| +41 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
43
RPC Inc
RES
1,25 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,86 % |
1.197.400
+426.084
| +55 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
|
PING
44
Nicht mehr gelistet
Ping Identity Holding Corp.
PING
| 3,74 Mio. $ | 0,85 % |
130.694
-16.937
| -11 % | -468.764 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
45
Orion Group Holdings
ORN
311 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,84 % |
750.020
-98.990
| -12 % | -384.378 $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
|
RNDB
46
Nicht mehr gelistet
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
| 3,61 Mio. $ | 0,82 % |
163.662
-23.797
| -13 % | -393.457 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
47
Heritage Financial
HFWA
1,14 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,8 % |
151.540
+48.036
| +46 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
48
Ameresco
AMRC
1,38 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,8 % |
67.693
-22.111
| -25 % | -952.739 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
49
Napco Security Technologies
NSSC
1,09 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,79 % |
266.564
-30.628
| -10 % | -412.764 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
50
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,78 % |
37.178
-53.130
| -59 % | -3,72 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PSSGI
MCM
PJB
Portfolio-Rückblick von THB Asset Management für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt THB Asset Management 167 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
THB Asset Management zog im Q4 2020 netto 32,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cardlytics – eine Position im geschätzten Wert von 4,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete THB Asset Management eine neue Position in Retractable Technologies im Wert von 4,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von THB Asset Management im Q4 2020 war Retractable Technologies: 385.403 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
- THB Asset Management hat seine Position in First Busey Corp in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von THB Asset Management im Q4 2020 entfiel auf Altra Industrial Motion Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,89 Mio. $.
- THB Asset Management hat seine Position in Cardlytics im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von THB Asset Management machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
- THB Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von THB Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 440 Mio. $.
Auf Grundlage der von THB Asset Management für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .