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MCM

Matarin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 409 Mio. $ Umschlag 30,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
-67,8 Mio. $
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,99 %
Position
223
Neu
30
Aufgestockt
14
Reduziert
140
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSIT-Symbol
Insight Enterprises
NSIT
+4,2 Mio. $
2
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+3,12 Mio. $
3
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+2,83 Mio. $
4
RUSHA-Symbol
Rush Enterprises Class A
RUSHA
+2,71 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+6,48 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,18 Mio. $
3
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+4,47 Mio. $
4
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+4,21 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,9 %
2 Finanzwesen 15,47 %
3 Industrie 14,49 %
4 Gesundheitswesen 13,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALRM-Symbol
1
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,79 %
70.950
-35.505
-33 % -2,58 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
CORT-Symbol
2
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,53 %
239.742
-122.755
-34 % -2,59 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
MODV-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
6,25 Mio. $ 1,53 %
45.109
-21.426
-32 % -2,66 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
WDR
4
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
5 Mio. $ 1,22 %
196.143
-98.470
-33 % -1,9 Mio. $
2015 Q3
21 Quartale
ATKR-Symbol
5
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,2 %
119.059
-49.579
-29 % -1,56 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
INGN-Symbol
6
Inogen
INGN
166 Mio. $
4,77 Mio. $ 1,16 %
106.685
-15.051
-12 % -519.664 $
2019 Q4
4 Quartale
NSIT-Symbol
7
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,16 %
+62.407
Neu +4,2 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
AMKR-Symbol
8
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,14 %
310.013
-156.948
-34 % -2,14 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
ARCB-Symbol
9
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,13 %
108.584
-53.252
-33 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,12 %
34.449
-14.092
-29 % -1,7 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PSMT-Symbol
11
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,04 %
46.622
-22.974
-33 % -1,8 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
MTH-Symbol
12
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,03 %
102.234
+15.562
+18 % +735.684 $
2020 Q1
3 Quartale
EVTC-Symbol
13
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,03 %
107.014
-61.283
-36 % -2,28 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
PENG-Symbol
14
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,02 %
221.958
-66.368
-23 % -991.193 $
2019 Q4
4 Quartale
MGLN
15
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
4,15 Mio. $ 1,01 %
50.128
-22.618
-31 % -1,79 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
PUMP-Symbol
16
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
4,15 Mio. $ 1,01 %
+561.646
Neu +3,12 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
MTZ-Symbol
17
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,01 %
60.328
-30.717
-34 % -1,72 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
MSGN
18
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
4,09 Mio. $ 1 %
277.415
+253.453
+1.058 % +2,83 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
SCL-Symbol
19
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1 %
34.203
-14.388
-30 % -1,69 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
ZD-Symbol
20
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,96 %
46.216
-21.766
-32 % -1,58 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
IBP-Symbol
21
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,95 %
38.214
-20.417
-35 % -2,09 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
CENTA-Symbol
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,95 %
133.216
-27.988
-17 % -819.184 $
2019 Q4
4 Quartale
MLI-Symbol
23
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,93 %
431.636
-202.796
-32 % -1,62 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
AMWD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
3,76 Mio. $ 0,92 %
40.121
-19.439
-33 % -1,77 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
RDUS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
3,67 Mio. $ 0,9 %
114.989
-52.312
-31 % -1,29 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
1
2 3 4 5

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GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
NFG
NewFocus Financial Group Vancouver, Washington 340 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWW
Alan W. Weber 336 Mio. $ AUM 75,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matarin Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Matarin Capital Management 223 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Matarin Capital Management zog im Q4 2020 netto 161 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Renewable Energy Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Matarin Capital Management eine neue Position in Insight Enterprises im Wert von 4,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Matarin Capital Management im Q4 2020 war Insight Enterprises: 62.407 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in MSG Networks Inc. in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matarin Capital Management im Q4 2020 entfiel auf RLJ Lodging Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matarin Capital Management machen im Q4 2020 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • Matarin Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Matarin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matarin Capital Management für Q4 2020 am 3. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .