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MCM

Matarin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 409 Mio. $ Umschlag 30,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
-67,8 Mio. $
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,99 %
Position
223
Neu
30
Aufgestockt
14
Reduziert
140
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSIT-Symbol
Insight Enterprises
NSIT
+4,2 Mio. $
2
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+3,12 Mio. $
3
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+2,83 Mio. $
4
RUSHA-Symbol
Rush Enterprises Class A
RUSHA
+2,71 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+6,48 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,18 Mio. $
3
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+4,47 Mio. $
4
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+4,21 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,9 %
2 Finanzwesen 15,47 %
3 Industrie 14,49 %
4 Gesundheitswesen 13,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMI-Symbol
26
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,9 %
98.391
-3.091
-3 % -104.719 $
2016 Q3
17 Quartale
AAWW
27
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
3,65 Mio. $ 0,89 %
66.927
-35.995
-35 % -2,11 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
HIBB-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
3,6 Mio. $ 0,88 %
77.855
-40.790
-34 % -1,82 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
AMN-Symbol
29
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,88 %
52.623
-21.099
-29 % -1,38 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
WIRE-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
3,59 Mio. $ 0,88 %
59.299
-23.091
-28 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
CATM
31
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
3,59 Mio. $ 0,88 %
101.732
-25.499
-20 % -636.758 $
2018 Q3
9 Quartale
PYPL-Symbol
32
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,88 %
15.324
-6.280
-29 % -1,3 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
BIG-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
3,56 Mio. $ 0,87 %
82.852
-41.735
-33 % -2,03 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
MUSA-Symbol
34
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,85 %
26.704
-4.347
-14 % -558.231 $
2018 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,85 %
15.621
-6.376
-29 % -1,37 Mio. $
2017 Q1
15 Quartale
GPI-Symbol
36
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,85 %
26.462
-4.431
-14 % -532.803 $
2019 Q3
5 Quartale
AD-Symbol
37
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,84 %
112.233
+60.190
+116 % +1,83 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
SYF-Symbol
38
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,83 %
97.789
-50.811
-34 % -1,53 Mio. $
2016 Q4
16 Quartale
MTG-Symbol
39
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,83 %
270.367
-35.403
-12 % -400.390 $
2020 Q3
1 Quartal
CMCSA-Symbol
40
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,83 %
64.651
-26.535
-29 % -1,27 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
MCY-Symbol
41
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,82 %
64.003
-13.891
-18 % -621.128 $
2019 Q2
6 Quartale
TKR-Symbol
42
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,81 %
42.974
-28.510
-40 % -1,94 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
SUPN-Symbol
43
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,8 %
129.607
-59.271
-31 % -1,28 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
ENS-Symbol
44
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,79 %
38.994
+9.255
+31 % +726.155 $
2020 Q3
1 Quartal
BECN-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
3,23 Mio. $ 0,79 %
80.303
-42.195
-34 % -1,54 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
USNA-Symbol
46
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
3,18 Mio. $ 0,78 %
41.208
-21.065
-34 % -1,63 Mio. $
2013 Q3
29 Quartale
PWR-Symbol
47
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,77 %
43.734
-26.667
-38 % -1,76 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
GEF-Symbol
48
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,75 %
65.634
-20.325
-24 % -920.405 $
2020 Q1
3 Quartale
MEDP-Symbol
49
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,75 %
22.096
-26.305
-54 % -3,32 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
QCOM-Symbol
50
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,75 %
20.125
-8.297
-29 % -1,16 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
NFG
NewFocus Financial Group Vancouver, Washington 340 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWW
Alan W. Weber 336 Mio. $ AUM 75,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matarin Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Matarin Capital Management 223 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Matarin Capital Management zog im Q4 2020 netto 161 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Renewable Energy Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Matarin Capital Management eine neue Position in Insight Enterprises im Wert von 4,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Matarin Capital Management im Q4 2020 war Insight Enterprises: 62.407 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in MSG Networks Inc. in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matarin Capital Management im Q4 2020 entfiel auf RLJ Lodging Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matarin Capital Management machen im Q4 2020 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • Matarin Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Matarin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matarin Capital Management für Q4 2020 am 3. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .