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MCM
Matarin Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
30.94%
Rendimiento estimado a 1 año
33.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+181.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 67.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.99%
Posición
223
Nuevas
30
Aumentadas
14
Reducidas
140
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.9% |
| 2 | Finanzas | 15.47% |
| 3 | Industriales | 14.49% |
| 4 | Atención médica | 13.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 13.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| USD 7.34 M | 1.79% |
70,950
-35,505
| -33% | -USD 2.58 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 6.27 M | 1.53% |
239,742
-122,755
| -34% | -USD 2.59 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| USD 6.25 M | 1.53% |
45,109
-21,426
| -32% | -USD 2.66 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
WDR
4
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 5 M | 1.22% |
196,143
-98,470
| -33% | -USD 1.9 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
5
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 4.9 M | 1.2% |
119,059
-49,579
| -29% | -USD 1.56 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
6
Inogen
INGN
USD 166 M
| USD 4.77 M | 1.16% |
106,685
-15,051
| -12% | -USD 520 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 4.75 M | 1.16% |
+62,407
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 4.68 M | 1.14% |
310,013
-156,948
| -34% | -USD 2.14 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
9
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 4.63 M | 1.13% |
108,584
-53,252
| -33% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.57 M | 1.12% |
34,449
-14,092
| -29% | -USD 1.7 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
11
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 4.25 M | 1.04% |
46,622
-22,974
| -33% | -USD 1.8 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
12
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 4.23 M | 1.03% |
102,234
+15,562
| +18% | +USD 736 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
13
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 4.21 M | 1.03% |
107,014
-61,283
| -36% | -USD 2.28 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2926 M
| USD 4.18 M | 1.02% |
221,958
-66,368
| -23% | -USD 991 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
MGLN
15
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| USD 4.15 M | 1.01% |
50,128
-22,618
| -31% | -USD 1.79 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 4.15 M | 1.01% |
+561,646
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 4.11 M | 1.01% |
60,328
-30,717
| -34% | -USD 1.72 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
MSGN
18
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
| USD 4.09 M | 1% |
277,415
+253,453
| +1,058% | +USD 2.83 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
19
Stepan Co
SCL
USD 1410 M
| USD 4.08 M | 1% |
34,203
-14,388
| -30% | -USD 1.69 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
20
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 3.93 M | 0.96% |
46,216
-21,766
| -32% | -USD 1.58 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
21
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 3.9 M | 0.95% |
38,214
-20,417
| -35% | -USD 2.09 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2266 M
| USD 3.87 M | 0.95% |
133,216
-27,988
| -17% | -USD 819 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 3.79 M | 0.93% |
431,636
-202,796
| -32% | -USD 1.62 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 3.76 M | 0.92% |
40,121
-19,439
| -33% | -USD 1.77 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 3.67 M | 0.9% |
114,989
-52,312
| -31% | -USD 1.29 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Revisión del portafolio de Matarin Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Matarin Capital Management mantenía 223 posiciones valuadas en USD 409 M, un 14% menos que los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Matarin Capital Management registró retiros netos por USD 161 M en T4 2020, cerró 39 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue Renewable Energy Group, Inc., una posición estimada en USD 6.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Matarin Capital Management abrió una nueva posición en Insight Enterprises por valor de USD 4.75 M.
- La mayor compra de Matarin Capital Management en T4 2020 fue Insight Enterprises: 62,407 acciones por un valor de USD 4.75 M.
- Matarin Capital Management fue quien más aumentó su posición en MSG Networks Inc. durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Matarin Capital Management durante T4 2020 fue en RLJ Lodging Trust, con un recorte estimado de USD 4.47 M.
- Matarin Capital Management cerró por completo su posición en Renewable Energy Group, Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de Matarin Capital Management representan 13% de su cartera de USD 409 M en T4 2020.
- Matarin Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 39 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Matarin Capital Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 409 M.
Según el Informe 13F de Matarin Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 3 feb 2021.