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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
535 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,98 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,66 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+30,4 Mio. $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+4,48 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+472.214 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+242.871 $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+192.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+13,3 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,67 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+914.578 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+881.531 $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+649.060 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,12 %
2 Industrie 16,26 %
3 Kommunikationsdienste 13,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Technologie 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
113 Mrd. $
38 Mio. $ 7,1 %
316.930
-8.180
-3 % -914.578 $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
33,5 Mio. $ 6,27 %
357.716
+343.617
+2.437 % +30,4 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
3
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,88 %
291.765
-4.152
-1 % -432.162 $
2015 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
31,1 Mio. $ 5,82 %
206.340
-3.727
-2 % -543.709 $
2015 Q4
2 Quartale
CBRL-Symbol
5
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
31,1 Mio. $ 5,81 %
181.231
-1.447
-0,8 % -225.834 $
2015 Q4
2 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
30,6 Mio. $ 5,73 %
267.940
-2.123
-0,8 % -244.626 $
2015 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
30,2 Mio. $ 5,64 %
465.733
+68.215
+17 % +4,48 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
29,9 Mio. $ 5,58 %
196.192
-5.670
-3 % -881.531 $
2015 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,45 %
468.734
-9.773
-2 % -610.425 $
2015 Q4
2 Quartale
VMW
10
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
28,7 Mio. $ 5,37 %
501.328
-11.260
-2 % -649.060 $
2015 Q4
2 Quartale
CHKP-Symbol
11
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
26,5 Mio. $ 4,96 %
332.902
-4.700
-1 % -393.359 $
2015 Q4
2 Quartale
CAKE-Symbol
12
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,64 %
515.615
-2.210
-0,4 % -111.464 $
2015 Q4
2 Quartale
LYB-Symbol
13
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,53 %
325.486
-1.824
-0,6 % -150.568 $
2016 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,47 %
157.589
-2.029
-1 % -329.024 $
2016 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,6 Mio. $ 4,41 %
681.280
-9.940
-1 % -357.006 $
2015 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
16
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,95 %
180.611
-4.217
-2 % -477.256 $
2015 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 3,73 %
566.160
-45.440
-7 % -1,67 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
PRGO-Symbol
18
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,31 %
195.127
-3.451
-2 % -357.465 $
2016 Q1
1 Quartal
COR-Symbol
19
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,94 %
197.846
-4.401
-2 % -352.966 $
2015 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,27 %
233.080
-6.292
-3 % -182.586 $
2015 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,55 %
31.625
-1.435
-4 % -132.352 $
2015 Q4
2 Quartale
IWX-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,36 %
44.945
-2.500
-5 % -106.213 $
2015 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,27 %
6.781
-160
-2 % -33.198 $
2015 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1 Mio. $ 0,19 %
22.142
-1.639
-7 % -74.066 $
2015 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
938.000 $ 0,18 %
10.999
-1.398
-11 % -115.165 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Darrell & King 55 Positionen im Wert von 535 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q2 2016 weist 3 neu, 4 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 4.400 Aktien im Wert von 472.000 $. Der größte Verkauf betraf Republic Services mit einem geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q2 2016 war S&P Global: 4.400 Aktien im Wert von 472.000 $.
  • Darrell & King hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q2 2016 entfiel auf Republic Services und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 535 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 535 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .