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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
581 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,2 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+26,9 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+25,9 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+24,2 Mio. $
4
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+23,6 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+399.377 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+24,2 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+17,7 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,48 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,37 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,3 %
2 Industrie 15,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,45 %
4 Kommunikationsdienste 12,23 %
5 Technologie 10,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
34,4 Mio. $ 5,93 %
469.472
-31.856
-6 % -2,24 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
2
Stryker
SYK
115 Mrd. $
33,5 Mio. $ 5,77 %
288.003
-28.927
-9 % -3,37 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
31,4 Mio. $ 5,41 %
245.144
-22.796
-9 % -2,83 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
4
United Parcel Service
UPS
82,7 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,4 %
286.852
-4.913
-2 % -536.599 $
2015 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
31,1 Mio. $ 5,36 %
356.820
-896
-0,3 % -79.493 $
2015 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,29 %
184.281
-11.911
-6 % -2,01 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,21 %
454.219
-14.515
-3 % -946.419 $
2015 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
30,1 Mio. $ 5,19 %
450.156
-15.577
-3 % -1,06 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,9 %
200.640
-5.700
-3 % -850.408 $
2015 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
10
FedEx
FDX
69,1 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,74 %
157.585
-4
-0 % -655 $
2016 Q1
2 Quartale
CHKP-Symbol
11
Check Point Software Technologies
CHKP
14,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,52 %
338.051
+5.149
+2 % +399.377 $
2015 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
26,2 Mio. $ 4,51 %
673.920
-7.360
-1 % -279.466 $
2015 Q4
3 Quartale
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
26 Mio. $ 4,47 %
+248.550
Neu +26,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
72,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,41 %
+325.985
Neu +25,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CAKE-Symbol
15
Cheesecake Factory
CAKE
5,76 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,36 %
505.692
-9.923
-2 % -506.475 $
2015 Q4
3 Quartale
LAZ-Symbol
16
Lazard
LAZ
3,48 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,22 %
+674.598
Neu +23,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CBRL-Symbol
17
Cracker Barrel
CBRL
1,53 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,15 %
182.346
+1.115
+0,6 % +171.171 $
2015 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,87 %
+311.025
Neu +24,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,81 %
175.160
-5.451
-3 % -673.470 $
2015 Q4
3 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
16 Mio. $ 2,75 %
197.914
+68
+0 % +5.829 $
2015 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
13 Mio. $ 2,24 %
323.780
-242.380
-43 % -9,48 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,02 %
195.540
-37.540
-16 % -1,14 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,38 %
23.045
-8.580
-27 % -823.770 $
2015 Q4
3 Quartale
IWX-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,26 %
34.829
-10.116
-23 % -447.009 $
2015 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,23 %
6.215
-566
-8 % -122.342 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Atlas Venture Associates XI
Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts 631 Mio. $ AUM
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Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Darrell & King 55 Positionen im Wert von 581 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Darrell & King investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 248.550 Aktien im Wert von 26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q3 2016 war Celgene Corp: 248.550 Aktien im Wert von 26 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Check Point Software Technologies in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 399.377 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q3 2016 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q3 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 581 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 581 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .