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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.81억
AUM 성장
+US$4629만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$3061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.2%
보유액
55
신규
6
증가
6
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2690만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2588만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2419만 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$2359만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$39.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2422만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1769만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$948만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$337만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.3% |
| 2 | 산업재 | 15.04% |
| 3 | 임의소비재 | 12.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.23% |
| 5 | 정보기술 | 10.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3444만 | 5.93% |
469,472
-31,856
| -6% | -US$224만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3353만 | 5.77% |
288,003
-28,927
| -9% | -US$337만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3144만 | 5.41% |
245,144
-22,796
| -9% | -US$283만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3137만 | 5.4% |
286,852
-4,913
| -2% | -US$53.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3114만 | 5.36% |
356,820
-896
| -0.3% | -US$7.95만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3074만 | 5.29% |
184,281
-11,911
| -6% | -US$201만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3025만 | 5.21% |
454,219
-14,515
| -3% | -US$94.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3015만 | 5.19% |
450,156
-15,577
| -3% | -US$106만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2848만 | 4.9% |
200,640
-5,700
| -3% | -US$85만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$695억
| US$2753만 | 4.74% |
157,585
-4
| -0% | -US$655 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$2624만 | 4.52% |
338,051
+5,149
| +2% | +US$39.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2619만 | 4.51% |
673,920
-7,360
| -1% | -US$27.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2598만 | 4.47% |
+248,550
| 신규 | +US$2690만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2564만 | 4.41% |
+325,985
| 신규 | +US$2588만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$2532만 | 4.36% |
505,692
-9,923
| -2% | -US$50.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$2453만 | 4.22% |
+674,598
| 신규 | +US$2359만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$2411만 | 4.15% |
182,346
+1,115
| +0.6% | +US$17.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2246만 | 3.87% |
+311,025
| 신규 | +US$2419만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$2211만 | 3.81% |
175,160
-5,451
| -3% | -US$67.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Cencora
COR
US$651억
| US$1599만 | 2.75% |
197,914
+68
| +0% | +US$5.83천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1302만 | 2.24% |
323,780
-242,380
| -43% | -US$948만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$595만 | 1.02% |
195,540
-37,540
| -16% | -US$114만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$221만 | 0.38% |
23,045
-8,580
| -27% | -US$82.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$154만 | 0.26% |
34,829
-10,116
| -23% | -US$44.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$134만 | 0.23% |
6,215
-566
| -8% | -US$12.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Darrell & King는 US$5.81억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.35억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Darrell & King는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3061만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp으로, 248,550주를 보유했으며 가치는 US$2598만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$948만 규모 줄였습니다.
- Darrell & King의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp으로, US$2598만 상당의 248,550주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Check Point Software Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$39.9만 규모예요.
- Darrell & King의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$948만예요.
- Darrell & King는 2016년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$2422만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.81억 중 53%를 차지해요.
- Darrell & King는 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$5.81억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Darrell & King의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.