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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.04억
AUM 성장
+US$1005만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$1172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.57%
보유액
58
신규
4
증가
7
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$3297만 |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$3277만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3158만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$39.9만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$3992만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3247만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3094만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$144만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$71.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.56% |
| 2 | 산업재 | 20.09% |
| 3 | 금융 | 14.48% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.54% |
| 5 | 필수소비재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$5563만 | 7.9% |
1,481,874
-39,684
| -3% | -US$144만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$3933만 | 5.59% |
680,121
-3,046
| -0.4% | -US$16.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$3846만 | 5.46% |
260,463
-2,368
| -0.9% | -US$33.9만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$3787만 | 5.38% |
321,812
-3,335
| -1% | -US$37.9만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$3764만 | 5.35% |
427,778
+4,511
| +1% | +US$37.9만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$3735만 | 5.31% |
625,940
-9,920
| -2% | -US$59.4만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$3496만 | 4.97% |
212,175
-272
| -0.1% | -US$4.81만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$3485만 | 4.95% |
214,005
-2,371
| -1% | -US$40.8만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2365억
| US$3409만 | 4.84% |
235,804
-188
| -0.1% | -US$2.63만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Conagra Brands
CAG
US$68억
| US$3389만 | 4.81% |
997,626
-5,816
| -0.6% | -US$21.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
RDS.B
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$3376만 | 4.8% |
+475,898
| 신규 | +US$3297만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
US$1329만
| US$3327만 | 4.73% |
1,226,916
+1,148,899
| +1,473% | +US$3277만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3325만 | 4.72% |
202,203
-3,429
| -2% | -US$62.1만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$3301만 | 4.69% |
282,744
+429
| +0.2% | +US$5.05만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
15
Lazard
LAZ
US$37.3억
| US$3297만 | 4.68% |
685,073
-2,559
| -0.4% | -US$12.7만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
16
JetBlue
JBLU
US$10.6억
| US$3145만 | 4.47% |
1,624,348
+11,838
| +0.7% | +US$22.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$3140만 | 4.46% |
+731,614
| 신규 | +US$3158만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
NCR Voyix
VYX
US$10.7억
| US$3043만 | 4.32% |
1,746,103
+19,107
| +1% | +US$34만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$635억
| US$2911만 | 4.14% |
623,009
+2,023
| +0.3% | +US$9.24만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1014만 | 1.44% |
168,080
-11,740
| -7% | -US$71.1만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$376만 | 0.53% |
84,784
-2,860
| -3% | -US$12.3만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$200만 | 0.28% |
30,364
-646,902
| -96% | -US$3992만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$153만 | 0.22% |
11,811
-610
| -5% | -US$7.72만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$102만 | 0.14% |
3,495
-335
| -9% | -US$9.5만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$87.2만 | 0.12% |
8,741
+3
| +0% | +US$301 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Darrell & King 측은 US$7.04억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.94억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Darrell & King의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가, 25개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, 475,898주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, 추정 금액은 US$3992만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- Darrell & King의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, US$3376만 상당의 475,898주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2018년 3분기에 Hain Celestial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3277만 규모예요.
- Darrell & King의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McCormick & Company Non-Voting이며, 추정 감소액은 US$3992만예요.
- Darrell & King 측은 2018년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$3247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.04억 중 55% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$7.04억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Darrell & King의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.